FIDC · competência 07/2026
STRATEGI VISION FIDC
57.507.339/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 16.233.702,51 |
| 2024-11-30 | 16.358.714,13 |
| 2024-12-31 | 16.466.160,28 |
| 2025-01-31 | 16.563.604,09 |
| 2025-02-28 | 16.678.732,19 |
| 2025-03-31 | 16.734.351,95 |
| 2025-04-30 | 17.548.846,48 |
| 2025-05-31 | 21.661.026,02 |
| 2025-06-30 | 21.810.644,95 |
| 2025-07-31 | 21.909.364,45 |
| 2025-08-31 | 22.080.576,77 |
| 2025-09-30 | 22.556.759,52 |
| 2025-10-31 | 23.920.017,06 |
| 2025-11-30 | 34.400.561,05 |
| 2025-12-31 | 34.870.138,04 |
| 2026-01-31 | 38.146.735,23 |
| 2026-02-28 | 38.601.353,53 |
| 2026-03-31 | 39.165.171,1 |
| 2026-04-30 | 39.534.987,35 |
| 2026-05-31 | 40.489.663,96 |
| 2026-06-30 | 38.936.672,83 |
| 2026-07-31 | 39.532.972,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.550,94 | R$ 39,5 mi | 1,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 37.488.379,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 64,7% |
| 2 | IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL16.948.500/0001-90 | 27,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.