FIDC · competência 09/2026
NOVA FIDC SERVIÇOS
57.506.211/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 7.943.310,89 |
| 2024-12-31 | 15.684.807,71 |
| 2025-01-31 | 19.925.643,09 |
| 2025-02-28 | 28.790.187,13 |
| 2025-03-31 | 34.846.421,6 |
| 2025-04-30 | 50.815.804,86 |
| 2025-05-31 | 52.494.156,49 |
| 2025-06-30 | 59.790.533,34 |
| 2025-07-31 | 65.996.661,39 |
| 2025-08-31 | 72.267.983,05 |
| 2025-09-30 | 81.812.592,63 |
| 2025-10-31 | 94.080.308,72 |
| 2025-11-30 | 101.595.507,16 |
| 2025-12-31 | 111.285.494,58 |
| 2026-01-31 | 118.927.118,64 |
| 2026-02-28 | 124.575.111,09 |
| 2026-03-31 | 137.958.157,06 |
| 2026-04-30 | 163.170.086,18 |
| 2026-05-31 | 147.244.087,04 |
| 2026-06-30 | 147.092.432,49 |
| 2026-07-31 | 152.481.986,56 |
| 2026-08-31 | 156.432.255,44 |
| 2026-09-30 | 162.398.456,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 56.500.775,0401 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 24.110.863,7899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.380.590,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.062.391,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 78.343.836,3001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 820,07 | R$ 56,5 mi | 1,53% | 34,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.086,10 | R$ 24,1 mi | 1,53% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 692,93 | R$ 1,4 mi | 1,65% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.035,11 | R$ 2,1 mi | 1,65% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.936,26 | R$ 78,3 mi | 5,28% | 48,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.339.599,31 |
| 30 dias | vencido | 3.215.905,99 |
| 60 dias | a vencer | 6.837.879,8 |
| 60 dias | vencido | 837.826,89 |
| 90 dias | a vencer | 7.228.198,15 |
| 90 dias | vencido | 248.518,32 |
| 120 dias | a vencer | 6.671.467,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.925.203,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.736.419,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 32.089.793,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 46.193.660,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.952.252,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.552.482,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 152,5 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA30.083.123/0001-02 | 96,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 877,87 | R$ 877,85 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-20 | R$ 933,60 | R$ 933,42 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.001,05 | R$ 1.001,15 | 2 | R$ 745 mil |