FIDC · competência 07/2026
MPA FIDC NP
57.456.281/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 12.992.314,55 |
| 2025-02-28 | 29.971.954,4 |
| 2025-03-31 | 30.018.588,12 |
| 2025-04-30 | 30.040.394,56 |
| 2025-05-31 | 31.248.846,55 |
| 2025-06-30 | 48.748.640,49 |
| 2025-07-31 | 49.096.883,32 |
| 2025-08-31 | 49.092.728,92 |
| 2025-09-30 | 51.265.404,63 |
| 2025-10-31 | 51.390.190,62 |
| 2025-11-30 | 51.323.313,64 |
| 2025-12-31 | 51.708.153,45 |
| 2026-01-31 | 51.716.412,47 |
| 2026-02-28 | 51.762.915,77 |
| 2026-03-31 | 51.686.400,83 |
| 2026-04-30 | 53.274.306,51 |
| 2026-05-31 | 54.814.046,2 |
| 2026-06-30 | 105.935.308,52 |
| 2026-07-31 | 107.043.106,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.093,79 | R$ 107,0 mi | 1,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 50.000 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 50.000 |
| 720 dias | a vencer | 24.087,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 50.352.251,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50,4 mi · vencido R$ 100 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RURAL BRASIL LTDA.14.947.900/0001-55 | 22,3% |
| 2 | TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA05.280.269/0001-92 | 18,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.