FIDC · competência 07/2026
SOA FIDC NÃO - PADRONIZADOS
57.449.433/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 525.659.651,72 |
| 2024-11-30 | 525.416.028,59 |
| 2024-12-31 | 525.139.710,59 |
| 2025-01-31 | 524.861.237,07 |
| 2025-02-28 | 524.588.098,48 |
| 2025-03-31 | 524.211.222,71 |
| 2025-04-30 | 523.913.553,09 |
| 2025-05-31 | 523.217.427,04 |
| 2025-06-30 | 522.936.334,93 |
| 2025-07-31 | 522.746.925,13 |
| 2025-08-31 | 522.421.618,94 |
| 2025-09-30 | 522.027.639,47 |
| 2025-10-31 | 521.700.375,96 |
| 2025-11-30 | 521.372.404,9 |
| 2025-12-31 | 520.495.954,37 |
| 2026-01-31 | 520.178.907,37 |
| 2026-02-28 | 519.897.510,51 |
| 2026-03-31 | 519.509.645,58 |
| 2026-04-30 | 519.199.210,73 |
| 2026-05-31 | 518.671.918,57 |
| 2026-06-30 | 518.000.319,36 |
| 2026-07-31 | 517.879.954,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 984,81 | R$ 518,0 mi | -0,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 520.697.789,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 520,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.