FIDC · competência 09/2026
PROSPER INVEST FIDC MULTISSETORIAL
57.441.816/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 3.245.691,37 |
| 2024-11-30 | 8.398.949,85 |
| 2024-12-31 | 10.152.680,98 |
| 2025-01-31 | 11.501.106,16 |
| 2025-02-28 | 12.291.784,94 |
| 2025-03-31 | 12.614.727,85 |
| 2025-04-30 | 12.853.358,25 |
| 2025-05-31 | 13.076.735,44 |
| 2025-06-30 | 13.376.962,17 |
| 2025-07-31 | 14.643.655,89 |
| 2025-08-31 | 17.645.748,27 |
| 2025-09-30 | 19.143.340,66 |
| 2025-10-31 | 23.606.855,51 |
| 2025-11-30 | 23.998.574,25 |
| 2025-12-31 | 26.165.002,61 |
| 2026-01-31 | 27.909.191,62 |
| 2026-02-28 | 28.297.756,17 |
| 2026-03-31 | 29.510.123,5 |
| 2026-04-30 | 30.891.404,54 |
| 2026-05-31 | 31.212.492,72 |
| 2026-06-30 | 31.830.651,37 |
| 2026-07-31 | 31.909.143,63 |
| 2026-08-31 | 33.653.882,93 |
| 2026-09-30 | 34.162.305,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.227.759,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.981.132,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.953.412,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.249,25 | R$ 12,2 mi | 1,49% | 35,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.308,76 | R$ 15,0 mi | -1,17% | 43,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.882,69 | R$ 7,0 mi | 7,85% | 20,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.003.814,81 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 154.836,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.466.607,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 121.220,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.475.363,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 120.560,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.063.160,21 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.417.964,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.652.636,66 |
| 30 dias | vencido | 458.020,98 |
| 60 dias | a vencer | 955.055,71 |
| 60 dias | vencido | 133.132,47 |
| 90 dias | a vencer | 7.556.627,67 |
| 90 dias | vencido | 98.552,92 |
| 120 dias | a vencer | 183.394,38 |
| 120 dias | vencido | 98.552,92 |
| 150 dias | a vencer | 168.063,54 |
| 150 dias | vencido | 24.843 |
| 180 dias | a vencer | 226.690,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.414.871,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.084.909,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 928.506,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.953.419,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,1 mi · vencido R$ 813 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CCL INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA04.436.009/0001-09 | 69,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.