FIDC · competência 07/2026
PROSPER INVEST FIDC MULTISSETORIAL
57.441.816/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 3.245.691,37 |
| 2024-11-30 | 8.398.949,85 |
| 2024-12-31 | 10.152.680,98 |
| 2025-01-31 | 11.501.106,16 |
| 2025-02-28 | 12.291.784,94 |
| 2025-03-31 | 12.614.727,85 |
| 2025-04-30 | 12.853.358,25 |
| 2025-05-31 | 13.076.735,44 |
| 2025-06-30 | 13.376.962,17 |
| 2025-07-31 | 14.643.655,89 |
| 2025-08-31 | 17.645.748,27 |
| 2025-09-30 | 19.143.340,66 |
| 2025-10-31 | 23.606.855,51 |
| 2025-11-30 | 23.998.574,25 |
| 2025-12-31 | 26.165.002,61 |
| 2026-01-31 | 27.909.191,62 |
| 2026-02-28 | 28.297.756,17 |
| 2026-03-31 | 29.510.123,5 |
| 2026-04-30 | 30.891.404,54 |
| 2026-05-31 | 31.212.492,72 |
| 2026-06-30 | 31.830.651,37 |
| 2026-07-31 | 31.909.143,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.177.749,03 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.969.913,8699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.761.480,73 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.212,60 | R$ 11,2 mi | 1,67% | 35,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.307,78 | R$ 15,0 mi | 1,40% | 46,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.531,46 | R$ 5,8 mi | -5,12% | 18,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 557.751,51 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 443.206,41 |
| 60 dias | vencido | 21.215,7 |
| 90 dias | a vencer | 2.069.029,01 |
| 90 dias | vencido | 42.418,7 |
| 120 dias | a vencer | 1.565.503,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 103.478,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 105.378,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.184.278,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.491.251,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 153.869,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,7 mi · vencido R$ 64 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.462.318,34 |
| 30 dias | vencido | 952.404,36 |
| 60 dias | a vencer | 719.300,39 |
| 60 dias | vencido | 411.816,34 |
| 90 dias | a vencer | 1.215.685,4 |
| 90 dias | vencido | 667.333,01 |
| 120 dias | a vencer | 645.617,74 |
| 120 dias | vencido | 426.192,9 |
| 150 dias | a vencer | 7.320.522,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 121.542,51 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 562.830,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 132.136,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,2 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CCL INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA04.436.009/0001-09 | 72,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.