FIDC · competência 07/2026
BERRINI FIDC
57.437.905/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 185.036.092,06 |
| 2024-12-31 | 191.688.363,31 |
| 2025-01-31 | 219.855.989,17 |
| 2025-02-28 | 222.893.493,66 |
| 2025-03-31 | 222.893.493,66 |
| 2025-04-30 | 251.837.457,6 |
| 2025-05-31 | 255.479.032,61 |
| 2025-06-30 | 256.128.567,23 |
| 2025-07-31 | 259.294.276,99 |
| 2025-08-31 | 266.720.548,68 |
| 2025-09-30 | 277.955.740,13 |
| 2025-10-31 | 281.796.639,45 |
| 2025-11-30 | 287.176.368,75 |
| 2025-12-31 | 286.645.742,02 |
| 2026-01-31 | 289.012.626,27 |
| 2026-02-28 | 289.380.669,67 |
| 2026-03-31 | 288.959.094,59 |
| 2026-04-30 | 291.062.618,92 |
| 2026-05-31 | 294.269.996,68 |
| 2026-06-30 | 215.237.731,51 |
| 2026-07-31 | 304.235.684,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.206,44 | R$ 304,2 mi | -0,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 337.017,41 |
| 30 dias | vencido | 340.249,96 |
| 60 dias | a vencer | 330.420,66 |
| 60 dias | vencido | 340.249,96 |
| 90 dias | a vencer | 324.146,13 |
| 90 dias | vencido | 340.249,96 |
| 120 dias | a vencer | 317.776,7 |
| 120 dias | vencido | 340.249,96 |
| 150 dias | a vencer | 311.723,47 |
| 150 dias | vencido | 340.249,96 |
| 180 dias | a vencer | 305.582,69 |
| 180 dias | vencido | 340.249,96 |
| 360 dias | a vencer | 1.714.340,54 |
| 360 dias | vencido | 340.249,96 |
| 720 dias | a vencer | 2.877.486,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.272.163,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 329.222,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,1 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.