FIDC · competência 09/2026
BOA VISTA FIDC
57.409.698/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 5.373.886,9 |
| 2024-11-30 | 6.062.098,26 |
| 2024-12-31 | 6.225.703,88 |
| 2025-01-31 | 8.328.010,57 |
| 2025-02-28 | 11.119.445,47 |
| 2025-03-31 | 12.359.919,88 |
| 2025-04-30 | 13.213.506,55 |
| 2025-05-31 | 14.088.817,52 |
| 2025-06-30 | 12.712.254,37 |
| 2025-07-31 | 11.373.096,4 |
| 2025-08-31 | 29.799.433,18 |
| 2025-09-30 | 31.782.491,99 |
| 2025-10-31 | 33.182.824,76 |
| 2025-11-30 | 36.196.260,48 |
| 2025-12-31 | 36.038.955,47 |
| 2026-01-31 | 35.044.516,34 |
| 2026-02-28 | 34.742.113,64 |
| 2026-03-31 | 33.725.002 |
| 2026-04-30 | 32.983.247,12 |
| 2026-05-31 | 35.786.862,53 |
| 2026-06-30 | 35.401.092,74 |
| 2026-07-31 | 35.921.747,52 |
| 2026-08-31 | 36.629.531,87 |
| 2026-09-30 | 35.845.407,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 524,55 | R$ 35,8 mi | -3,12% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.963,94 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.433,33 |
| 90 dias | vencido | 4.390,88 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 917.174,97 |
| 150 dias | a vencer | 4.755,11 |
| 150 dias | vencido | 948.069,43 |
| 180 dias | a vencer | 223,89 |
| 180 dias | vencido | 961.846,93 |
| 360 dias | a vencer | 1.849,01 |
| 360 dias | vencido | 5.977.377,06 |
| 720 dias | a vencer | 4.609,85 |
| 720 dias | vencido | 3.065.600,8 |
| 1080 dias | a vencer | 14.297,88 |
| 1080 dias | vencido | 61.602,45 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 987.722,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 14.768,33 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 12,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA47.117.855/0001-60 | 23,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.