FIDC · competência 09/2026
VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO
57.407.013/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 16.756.178,61 |
| 2024-11-30 | 30.596.328,65 |
| 2024-12-31 | 40.441.243,09 |
| 2025-01-31 | 63.209.484,72 |
| 2025-02-28 | 79.262.458,94 |
| 2025-03-31 | 93.587.020,52 |
| 2025-04-30 | 114.218.172,33 |
| 2025-05-31 | 123.720.029,13 |
| 2025-06-30 | 125.660.005,26 |
| 2025-07-31 | 127.921.608,74 |
| 2025-08-31 | 129.972.436,24 |
| 2025-09-30 | 132.179.385,7 |
| 2025-10-31 | 134.380.548,03 |
| 2025-11-30 | 128.332.173,04 |
| 2025-12-31 | 129.087.202,2 |
| 2026-01-31 | 131.890.873,61 |
| 2026-02-28 | 133.965.234,99 |
| 2026-03-31 | 134.831.007,64 |
| 2026-04-30 | 124.591.774,93 |
| 2026-05-31 | 123.120.443,81 |
| 2026-06-30 | 121.119.256,67 |
| 2026-07-31 | 118.286.773,07 |
| 2026-08-31 | 119.393.681,95 |
| 2026-09-30 | 117.905.321,92 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 93.306.661,3197 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.165.052,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.433.608,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.040,92 | R$ 93,3 mi | 1,32% | 79,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.070,96 | R$ 18,2 mi | 1,44% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.397,42 | R$ 6,4 mi | -4,07% | 5,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.914.805,53 |
| 30 dias | vencido | 206.050,82 |
| 60 dias | a vencer | 2.862.696,21 |
| 60 dias | vencido | 184.193,8 |
| 90 dias | a vencer | 2.812.974,14 |
| 90 dias | vencido | 116.459,46 |
| 120 dias | a vencer | 2.762.925,83 |
| 120 dias | vencido | 107.640,49 |
| 150 dias | a vencer | 2.714.468,33 |
| 150 dias | vencido | 95.443,96 |
| 180 dias | a vencer | 2.668.124,69 |
| 180 dias | vencido | 85.779,6 |
| 360 dias | a vencer | 15.025.438,25 |
| 360 dias | vencido | 203.285,78 |
| 720 dias | a vencer | 24.081.839,43 |
| 720 dias | vencido | 4.981,23 |
| 1080 dias | a vencer | 20.888.536,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.064.207,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119,8 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | R$ 1.035,47 | R$ 1.035,49 | 2 | R$ 602 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.068,80 | R$ 1.068,83 | 2 | R$ 1,2 mi |