FIDC · competência 07/2026
SPECIAL SITUATIONS IV FIDC
57.400.405/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 27.113.480,37 |
| 2025-03-31 | 27.394.050,91 |
| 2025-04-30 | 27.724.114,38 |
| 2025-05-31 | 28.101.002,4 |
| 2025-06-30 | 28.505.079,76 |
| 2025-07-31 | 71.892.182,85 |
| 2025-08-31 | 72.891.788,08 |
| 2025-09-30 | 74.058.180,12 |
| 2025-10-31 | 75.288.164,73 |
| 2025-11-30 | 76.371.227,15 |
| 2025-12-31 | 77.609.612,33 |
| 2026-01-31 | 79.153.882,18 |
| 2026-02-28 | 80.275.295,12 |
| 2026-03-31 | 81.845.439,55 |
| 2026-04-30 | 113.783.259,04 |
| 2026-05-31 | 116.575.886,02 |
| 2026-06-30 | 119.207.181,41 |
| 2026-07-31 | 121.084.556,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,33 | R$ 121,1 mi | 1,57% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 681.503,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 489.457,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.015.736,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.039.241,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.018.481,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.580.750,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 24.345.650,83 |
Total a vencer R$ 23,8 mi · vencido R$ 24,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.