FIDC · competência 09/2026
SIMPLIX FGTS FIDC FINANCEIROS DE
57.391.695/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 95.968,78 |
| 2025-03-31 | 281.769,94 |
| 2025-04-30 | 2.425.907,99 |
| 2025-05-31 | 7.974.229,74 |
| 2025-06-30 | 13.870.816,99 |
| 2025-07-31 | 40.034.515,8 |
| 2025-08-31 | 66.372.980,74 |
| 2025-09-30 | 93.327.280,37 |
| 2025-10-31 | 116.198.739,45 |
| 2025-11-30 | 123.128.663,01 |
| 2025-12-31 | 125.369.388,04 |
| 2026-01-31 | 120.249.712,74 |
| 2026-02-28 | 117.219.600,42 |
| 2026-03-31 | 115.180.826,37 |
| 2026-04-30 | 112.809.347,54 |
| 2026-05-31 | 110.268.169,68 |
| 2026-06-30 | 108.159.829,29 |
| 2026-07-31 | 107.163.590,92 |
| 2026-08-31 | 103.044.939 |
| 2026-09-30 | 103.839.765,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 91.531.548,2023 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.664.609,5797 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.643.878,1921 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 90,15 | R$ 91,5 mi | 1,27% | 88,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 97,66 | R$ 7,7 mi | 1,43% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,18 | R$ 4,6 mi | -2,52% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.562.745,32 |
| 30 dias | vencido | 1.397,44 |
| 60 dias | a vencer | 2.612.901,61 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.041.961,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.132.097,43 |
| 120 dias | vencido | 446,36 |
| 150 dias | a vencer | 2.819.147,42 |
| 150 dias | vencido | 2.019,88 |
| 180 dias | a vencer | 3.310.690,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.776.832,06 |
| 360 dias | vencido | 3.757,6 |
| 720 dias | a vencer | 23.198.050,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.292.899,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.754.875,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,5 mi · vencido R$ 8 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 60,5% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 34,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.