FIDC · competência 07/2026
VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE
57.391.545/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 9.992.849,21 |
| 2025-09-30 | 10.125.095,59 |
| 2025-10-31 | 10.240.736,53 |
| 2025-11-30 | 10.334.754,88 |
| 2025-12-31 | 10.447.108,05 |
| 2026-01-31 | 10.555.611,38 |
| 2026-02-28 | 4.981.071,93 |
| 2026-03-31 | 45.598.192,07 |
| 2026-04-30 | 43.074.059,17 |
| 2026-05-31 | 21.990.342,88 |
| 2026-06-30 | 22.013.606,61 |
| 2026-07-31 | 16.300.383,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 543,03 | R$ 16,3 mi | 0,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 12.722.404,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A.42.771.949/0018-83 | 78,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.