FIDC · competência 07/2026
MLC ISE FIDC
57.391.433/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 10.170.232,33 |
| 2025-02-28 | 10.325.837,27 |
| 2025-03-31 | 34.294.254,35 |
| 2025-04-30 | 34.934.626,21 |
| 2025-05-31 | 35.635.961,03 |
| 2025-06-30 | 36.294.592,73 |
| 2025-07-31 | 37.076.051,74 |
| 2025-08-31 | 37.782.741,26 |
| 2025-09-30 | 38.364.267,47 |
| 2025-10-31 | 38.842.306,71 |
| 2025-11-30 | 39.252.800,02 |
| 2025-12-31 | 39.706.530,29 |
| 2026-01-31 | 40.206.721,31 |
| 2026-02-28 | 40.649.997,69 |
| 2026-03-31 | 41.180.637,11 |
| 2026-04-30 | 41.811.326,65 |
| 2026-05-31 | 42.088.677,57 |
| 2026-06-30 | 42.692.472,74 |
| 2026-07-31 | 43.038.121,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.321,59 | R$ 43,0 mi | 0,70% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 47.072.053,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO DE SAUDE ESPERANCA21.562.855/0001-86 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.