FIDC · competência 07/2026
SOLFARMA FIDC COMERCIAIS
57.378.463/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 50.060.000 |
| 2024-10-31 | 60.787.699,03 |
| 2024-11-30 | 60.510.160,17 |
| 2024-12-31 | 98.014.137,48 |
| 2025-01-31 | 100.586.836,75 |
| 2025-02-28 | 101.698.995,25 |
| 2025-03-31 | 99.620.945,52 |
| 2025-04-30 | 101.158.038,49 |
| 2025-05-31 | 102.683.575,35 |
| 2025-06-30 | 99.122.929,2 |
| 2025-07-31 | 102.111.504,26 |
| 2025-08-31 | 103.973.002,22 |
| 2025-09-30 | 101.528.760,91 |
| 2025-10-31 | 102.988.906,94 |
| 2025-11-30 | 104.139.828,97 |
| 2025-12-31 | 102.381.144,22 |
| 2026-01-31 | 103.804.890,73 |
| 2026-02-28 | 104.882.816,28 |
| 2026-03-31 | 103.449.516,26 |
| 2026-04-30 | 104.796.470,6 |
| 2026-05-31 | 105.696.965,81 |
| 2026-06-30 | 105.088.003,99 |
| 2026-07-31 | 106.818.715,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 79.704.944,0897 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.156.956,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.956.815 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.026,21 | R$ 79,7 mi | 1,39% | 74,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.022,88 | R$ 17,2 mi | 1,22% | 16,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.101,05 | R$ 10,0 mi | 4,55% | 9,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 66.791.526,62 |
| 30 dias | vencido | 1.803.801,54 |
| 60 dias | a vencer | 31.062.558,44 |
| 60 dias | vencido | 103.146,96 |
| 90 dias | a vencer | 2.738.830,51 |
| 90 dias | vencido | 107.286,21 |
| 120 dias | a vencer | 316.237,22 |
| 120 dias | vencido | 112.298,17 |
| 150 dias | a vencer | 5.476,63 |
| 150 dias | vencido | 41.056,59 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 98.417,27 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 37.650,84 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 20.501,13 |
Total a vencer R$ 100,9 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Solfarma Comércio de Produtos Farmaceuticos S.A.46.054.219/0001-74 | 62,0% |
| 2 | SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A.46.054.219/0010-65 | 37,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.