FIDC · competência 07/2026
TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE
57.378.455/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 6.363.521,62 |
| 2024-12-31 | 14.194.454,82 |
| 2025-01-31 | 14.487.275,79 |
| 2025-02-28 | 14.770.953,64 |
| 2025-03-31 | 15.035.862,57 |
| 2025-04-30 | 15.341.979,39 |
| 2025-05-31 | 15.678.158,32 |
| 2025-06-30 | 18.008.273,71 |
| 2025-07-31 | 20.417.190,32 |
| 2025-08-31 | 22.772.178,71 |
| 2025-09-30 | 23.312.827,61 |
| 2025-10-31 | 23.869.561,85 |
| 2025-11-30 | 27.344.875,22 |
| 2025-12-31 | 27.913.382,67 |
| 2026-01-31 | 28.464.629,01 |
| 2026-02-28 | 29.092.243,87 |
| 2026-03-31 | 29.779.018,11 |
| 2026-04-30 | 30.311.474,65 |
| 2026-05-31 | 31.029.075,1 |
| 2026-06-30 | 31.727.815,43 |
| 2026-07-31 | 32.500.023,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.527,45 | R$ 32,5 mi | 2,46% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.514.383,77 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.788.613,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.742.495,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.282.865,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 902.872,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 717.862,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.264.893,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.058.906,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 92.899,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA00.502.754/0001-40 | 52,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.