FIDC · competência 07/2026
AEDGER FIDC NP
57.377.862/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 42.857,14 |
| 2024-10-31 | 13.020,04 |
| 2024-11-30 | 13.317,29 |
| 2024-12-31 | 10.425,4 |
| 2025-01-31 | 150.975.924,72 |
| 2025-02-28 | 150.946.237,27 |
| 2025-03-31 | 150.916.217,14 |
| 2025-04-30 | 150.833.332,58 |
| 2025-05-31 | 150.799.961,84 |
| 2025-06-30 | 150.766.099,16 |
| 2025-07-31 | 61.053.280,44 |
| 2025-08-31 | 61.298.548,12 |
| 2025-09-30 | 61.391.984,61 |
| 2025-10-31 | 61.404.063,16 |
| 2025-11-30 | 61.320.065,49 |
| 2025-12-31 | 61.470.952,09 |
| 2026-01-31 | 61.457.322,01 |
| 2026-02-28 | 61.352.854,92 |
| 2026-03-31 | 61.477.443,88 |
| 2026-04-30 | 61.460.145,18 |
| 2026-05-31 | 61.431.258,03 |
| 2026-06-30 | 61.330.271,7 |
| 2026-07-31 | 61.080.028,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 9,88 | R$ 61,1 mi | -0,41% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.596.888,62 |
| 30 dias | vencido | 1.004.012,06 |
| 60 dias | a vencer | 1.598.053,2 |
| 60 dias | vencido | 1.157.883,51 |
| 90 dias | a vencer | 2.075.408,59 |
| 90 dias | vencido | 1.109.475,31 |
| 120 dias | a vencer | 2.445.930,39 |
| 120 dias | vencido | 1.212.433,06 |
| 150 dias | a vencer | 1.911.282,11 |
| 150 dias | vencido | 569.261 |
| 180 dias | a vencer | 1.670.022,28 |
| 180 dias | vencido | 784.642,76 |
| 360 dias | a vencer | 10.714.369,6 |
| 360 dias | vencido | 3.663.976,15 |
| 720 dias | a vencer | 22.747.480,11 |
| 720 dias | vencido | 37.836.031,09 |
| 1080 dias | a vencer | 8.668.499,59 |
| 1080 dias | vencido | 49.820.911,21 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.751.682,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.888.213,64 |
Total a vencer R$ 74,2 mi · vencido R$ 110,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRB CRED FINANC E INVEST SA33.136.888/0001-43 | 31,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.