FIDC · competência 09/2026
ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC
57.377.642/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 13.335.473,52 |
| 2024-12-31 | 13.425.489,35 |
| 2025-01-31 | 13.310.065,71 |
| 2025-02-28 | 13.652.115,64 |
| 2025-03-31 | 20.474.925,47 |
| 2025-04-30 | 20.463.768,45 |
| 2025-05-31 | 20.462.048,79 |
| 2025-06-30 | 28.953.277,87 |
| 2025-07-31 | 29.262.935,95 |
| 2025-08-31 | 34.786.593,96 |
| 2025-09-30 | 35.172.355,96 |
| 2025-10-31 | 35.484.284,87 |
| 2025-11-30 | 35.660.257,15 |
| 2025-12-31 | 36.120.420,65 |
| 2026-01-31 | 36.476.348,44 |
| 2026-02-28 | 37.051.486,52 |
| 2026-03-31 | 37.439.160,35 |
| 2026-04-30 | 38.169.370,71 |
| 2026-05-31 | 39.089.277,27 |
| 2026-06-30 | 39.685.878,41 |
| 2026-07-31 | 40.132.955,91 |
| 2026-08-31 | 40.780.392,76 |
| 2026-09-30 | 42.461.771,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.306,83 | R$ 42,5 mi | 4,12% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 2.742.142,4 |
| 120 dias | vencido | 83.085,11 |
| 720 dias | a vencer | 372.056,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 111.724,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.645.528,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 208.916,75 |
Total a vencer R$ 40,9 mi · vencido R$ 292 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GAVEA TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA03.886.643/0001-72 | 15,5% |
| 2 | A.R.G. S.A.20.520.862/0001-52 | 15,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.