FIDC · competência 09/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV
57.377.286/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 386.620.068,71 |
| 2025-06-30 | 407.449.181,65 |
| 2025-07-31 | 437.275.089,94 |
| 2025-08-31 | 444.314.066,65 |
| 2025-09-30 | 452.073.417,61 |
| 2025-10-31 | 421.534.686,24 |
| 2025-11-30 | 447.500.922,08 |
| 2025-12-31 | 444.777.263,25 |
| 2026-01-31 | 450.520.587,63 |
| 2026-02-28 | 439.552.608,94 |
| 2026-03-31 | 424.625.424,84 |
| 2026-04-30 | 446.631.436,34 |
| 2026-05-31 | 453.640.885,48 |
| 2026-06-30 | 460.838.990,45 |
| 2026-07-31 | 451.826.809,35 |
| 2026-08-31 | 459.182.902,88 |
| 2026-09-30 | 466.069.047,92 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 132,65 | R$ 466,1 mi | 1,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.299.494,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.409.720,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 21.496.858,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.671.995,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 14.522.504,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.161.514,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 120.435.498,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 220,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTREPID INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL21.161.326/0001-70 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.