FIDC · competência 07/2026
LIWE FIDC MULTISEGMENTO
57.363.296/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 12.041.566,97 |
| 2025-01-31 | 12.229.585,79 |
| 2025-02-28 | 12.401.750,38 |
| 2025-03-31 | 12.557.596,27 |
| 2025-04-30 | 17.723.582,56 |
| 2025-05-31 | 21.008.392,45 |
| 2025-06-30 | 21.304.005,78 |
| 2025-07-31 | 21.648.289,28 |
| 2025-08-31 | 26.013.514,3 |
| 2025-09-30 | 26.442.648,34 |
| 2025-10-31 | 31.968.493,65 |
| 2025-11-30 | 32.430.907,49 |
| 2025-12-31 | 38.007.552,06 |
| 2026-01-31 | 38.640.652,28 |
| 2026-02-28 | 39.196.645,78 |
| 2026-03-31 | 39.885.144,29 |
| 2026-04-30 | 40.510.146,55 |
| 2026-05-31 | 41.153.366,58 |
| 2026-06-30 | 48.872.799,83 |
| 2026-07-31 | 49.779.769,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.347,14 | R$ 49,8 mi | 1,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.454.539,91 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 12.840.869,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.797.117,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.171.572,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.226.208,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 985.675,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 294.434,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA08.088.938/0008-93 | 56,7% |
| 2 | ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA10.212.986/0001-17 | 28,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.