FIDC · competência 07/2026
MILK INVEST FIDC
57.362.995/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 36.659.921,71 |
| 2024-10-31 | 52.766.405,01 |
| 2024-11-30 | 74.587.255,52 |
| 2024-12-31 | 82.640.854,29 |
| 2025-01-31 | 84.464.670,96 |
| 2025-02-28 | 90.412.269,58 |
| 2025-03-31 | 107.435.529,14 |
| 2025-04-30 | 117.178.684,54 |
| 2025-05-31 | 115.114.915,51 |
| 2025-06-30 | 157.402.781,53 |
| 2025-07-31 | 160.902.102,19 |
| 2025-08-31 | 159.426.943,1 |
| 2025-09-30 | 169.593.602,71 |
| 2025-10-31 | 163.322.186,6 |
| 2025-11-30 | 157.363.609,21 |
| 2025-12-31 | 158.749.376,87 |
| 2026-01-31 | 160.053.728,85 |
| 2026-02-28 | 164.881.596,54 |
| 2026-03-31 | 165.909.467,64 |
| 2026-04-30 | 172.945.087,85 |
| 2026-05-31 | 172.355.719,22 |
| 2026-06-30 | 176.692.586,66 |
| 2026-07-31 | 182.593.766,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 96.312.366,8963 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 36.437.275,3662 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 49.844.126,4808 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.378,61 | R$ 96,3 mi | 1,62% | 52,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.293,05 | R$ 36,4 mi | 1,71% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.690,80 | R$ 49,8 mi | 1,99% | 27,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 886.154,02 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 479.702,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 61.611,08 |
| 360 dias | a vencer | 160.881.238,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 18.262.345,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 179,1 mi · vencido R$ 62 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 98,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.