FIDC · competência 07/2026
BLIPAY FIDC FINANCEIRO
57.354.123/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 1.612.169,43 |
| 2024-11-30 | 11.026.061,46 |
| 2024-12-31 | 13.374.363,5 |
| 2025-01-31 | 22.933.252,72 |
| 2025-02-28 | 20.564.191,14 |
| 2025-03-31 | 32.568.767 |
| 2025-04-30 | 35.429.820,75 |
| 2025-05-31 | 37.863.724,43 |
| 2025-06-30 | 41.289.383,64 |
| 2025-07-31 | 42.969.906,78 |
| 2025-08-31 | 47.327.882,96 |
| 2025-09-30 | 69.395.563,73 |
| 2025-10-31 | 74.328.201,29 |
| 2025-11-30 | 86.967.336,03 |
| 2025-12-31 | 85.601.737,76 |
| 2026-01-31 | 87.937.074,67 |
| 2026-02-28 | 105.148.827,87 |
| 2026-03-31 | 109.799.381,11 |
| 2026-04-30 | 109.207.861,46 |
| 2026-05-31 | 112.081.223,01 |
| 2026-06-30 | 114.499.201,89 |
| 2026-07-31 | 117.415.772,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.372.095,2699 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.547.542,66 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.723.665,52 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 41.994.655,4697 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.998.992,0199 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 55.778.822 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 338,87 | R$ 2,4 mi | 2,01% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 506,79 | R$ 3,5 mi | 1,84% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 674,81 | R$ 4,7 mi | 2,01% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.005,22 | R$ 42,0 mi | 2,01% | 35,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,50 | R$ 9,0 mi | 2,51% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 10.086,83 | R$ 55,8 mi | 9,05% | 47,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 87.351.630,69 |
| 30 dias | vencido | 17.743.445,36 |
| 60 dias | a vencer | 2.953.866,97 |
| 60 dias | vencido | 14.888.591,55 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 12.761.350,42 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 9.000.733,43 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 11.668.748,29 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 15.501.933,46 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 42.478.432,29 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 21.666.229,87 |
Total a vencer R$ 90,3 mi · vencido R$ 145,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.