FIDC · competência 09/2026
BLIPAY FIDC FINANCEIRO
57.354.123/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 1.612.169,43 |
| 2024-11-30 | 11.026.061,46 |
| 2024-12-31 | 13.374.363,5 |
| 2025-01-31 | 22.933.252,72 |
| 2025-02-28 | 20.564.191,14 |
| 2025-03-31 | 32.568.767 |
| 2025-04-30 | 35.429.820,75 |
| 2025-05-31 | 37.863.724,43 |
| 2025-06-30 | 41.289.383,64 |
| 2025-07-31 | 42.969.906,78 |
| 2025-08-31 | 47.327.882,96 |
| 2025-09-30 | 69.395.563,73 |
| 2025-10-31 | 74.328.201,29 |
| 2025-11-30 | 86.967.336,03 |
| 2025-12-31 | 85.601.737,76 |
| 2026-01-31 | 87.937.074,67 |
| 2026-02-28 | 105.148.827,87 |
| 2026-03-31 | 109.799.381,11 |
| 2026-04-30 | 109.207.861,46 |
| 2026-05-31 | 112.081.223,01 |
| 2026-06-30 | 114.499.201,89 |
| 2026-07-31 | 117.415.772,94 |
| 2026-08-31 | 115.676.884,24 |
| 2026-09-30 | 121.477.548,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.182.708,73 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.362.637,8 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.539.000,32 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 41.954.601,3599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.988.497,38 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 63.450.102,57 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 168,96 | R$ 1,2 mi | 1,81% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 337,52 | R$ 2,4 mi | 1,65% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 505,57 | R$ 3,5 mi | 1,81% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.004,26 | R$ 42,0 mi | 1,81% | 34,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.005,33 | R$ 9,0 mi | 2,27% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.474,07 | R$ 63,5 mi | 13,56% | 52,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 95.870.697,08 |
| 30 dias | vencido | 17.781.283,38 |
| 60 dias | a vencer | 6.678.075,26 |
| 60 dias | vencido | 17.121.477,08 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 9.742.038,24 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 15.155.784,53 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 15.661.113,05 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 8.819.556,99 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 57.633.069,23 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 32.470.669,8 |
Total a vencer R$ 102,5 mi · vencido R$ 174,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.011,97 | R$ 1.011,98 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.011,09 | R$ 1.011,11 | 2 | R$ 930 mil |