FIDC · competência 07/2026
BOREAL II CONSIGNADO FIDC
57.341.862/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 12.620.425,39 |
| 2024-11-30 | 12.337.447,45 |
| 2024-12-31 | 12.856.754,07 |
| 2025-01-31 | 12.899.773,61 |
| 2025-02-28 | 13.256.355,13 |
| 2025-03-31 | 12.872.045,84 |
| 2025-04-30 | 15.172.214,72 |
| 2025-05-31 | 13.545.195,6 |
| 2025-06-30 | 13.315.012,18 |
| 2025-07-31 | 12.987.398,81 |
| 2025-08-31 | 13.659.176,92 |
| 2025-09-30 | 13.451.036,23 |
| 2025-10-31 | 13.124.647,11 |
| 2025-11-30 | 12.974.878,57 |
| 2025-12-31 | 12.840.618,43 |
| 2026-01-31 | 13.105.470,43 |
| 2026-02-28 | 12.998.887,37 |
| 2026-03-31 | 13.240.129,6 |
| 2026-04-30 | 13.016.632,82 |
| 2026-05-31 | 12.584.873,93 |
| 2026-06-30 | 11.998.812,01 |
| 2026-07-31 | 11.708.074,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 887,37 | R$ 11,7 mi | -2,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.298.498,21 |
| 30 dias | vencido | 680.734,65 |
| 60 dias | a vencer | 1.270.368,84 |
| 60 dias | vencido | 595.389,84 |
| 90 dias | a vencer | 1.178.603,1 |
| 90 dias | vencido | 520.104,06 |
| 120 dias | a vencer | 1.037.112,99 |
| 120 dias | vencido | 473.944,84 |
| 150 dias | a vencer | 960.551,93 |
| 150 dias | vencido | 490.989,23 |
| 180 dias | a vencer | 850.776,15 |
| 180 dias | vencido | 493.884,77 |
| 360 dias | a vencer | 3.616.075,35 |
| 360 dias | vencido | 2.401.356,33 |
| 720 dias | a vencer | 2.780.675,94 |
| 720 dias | vencido | 3.346.357,76 |
| 1080 dias | a vencer | 585.484,52 |
| 1080 dias | vencido | 820.425,45 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 296.019,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,9 mi · vencido R$ 9,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 22,0% |
| 2 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.