FIDC · competência 09/2026
BOREAL II CONSIGNADO FIDC
57.341.862/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 12.620.425,39 |
| 2024-11-30 | 12.337.447,45 |
| 2024-12-31 | 12.856.754,07 |
| 2025-01-31 | 12.899.773,61 |
| 2025-02-28 | 13.256.355,13 |
| 2025-03-31 | 12.872.045,84 |
| 2025-04-30 | 15.172.214,72 |
| 2025-05-31 | 13.545.195,6 |
| 2025-06-30 | 13.315.012,18 |
| 2025-07-31 | 12.987.398,81 |
| 2025-08-31 | 13.659.176,92 |
| 2025-09-30 | 13.451.036,23 |
| 2025-10-31 | 13.124.647,11 |
| 2025-11-30 | 12.974.878,57 |
| 2025-12-31 | 12.840.618,43 |
| 2026-01-31 | 13.105.470,43 |
| 2026-02-28 | 12.998.887,37 |
| 2026-03-31 | 13.240.129,6 |
| 2026-04-30 | 13.016.632,82 |
| 2026-05-31 | 12.584.873,93 |
| 2026-06-30 | 11.998.812,01 |
| 2026-07-31 | 11.708.074,7 |
| 2026-08-31 | 11.600.976,79 |
| 2026-09-30 | 11.335.934,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 860,88 | R$ 11,3 mi | -2,09% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.292.979,64 |
| 30 dias | vencido | 809.667,86 |
| 60 dias | a vencer | 1.185.954,61 |
| 60 dias | vencido | 598.238,41 |
| 90 dias | a vencer | 1.138.256,24 |
| 90 dias | vencido | 552.788,49 |
| 120 dias | a vencer | 1.023.320,13 |
| 120 dias | vencido | 533.984,17 |
| 150 dias | a vencer | 763.033,28 |
| 150 dias | vencido | 471.805,3 |
| 180 dias | a vencer | 1.021.400,49 |
| 180 dias | vencido | 460.300,59 |
| 360 dias | a vencer | 3.699.015,99 |
| 360 dias | vencido | 2.601.406,73 |
| 720 dias | a vencer | 2.676.155,62 |
| 720 dias | vencido | 3.653.363,47 |
| 1080 dias | a vencer | 684.354,27 |
| 1080 dias | vencido | 1.152.450,14 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 283.901,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.227,14 |
Total a vencer R$ 13,8 mi · vencido R$ 10,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 33,0% |
| 2 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.