FIDC · competência 09/2026
ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE
57.340.272/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 22.723.041,36 |
| 2024-11-30 | 22.845.852,11 |
| 2024-12-31 | 26.528.401,36 |
| 2025-01-31 | 26.816.011,56 |
| 2025-02-28 | 30.550.645,85 |
| 2025-03-31 | 30.801.053,07 |
| 2025-04-30 | 34.566.614,57 |
| 2025-05-31 | 46.901.927,23 |
| 2025-06-30 | 50.423.298,82 |
| 2025-07-31 | 54.001.215,75 |
| 2025-08-31 | 54.527.483,42 |
| 2025-09-30 | 55.038.611,27 |
| 2025-10-31 | 55.567.266,33 |
| 2025-11-30 | 55.941.898,23 |
| 2025-12-31 | 55.749.563,99 |
| 2026-01-31 | 55.892.025,56 |
| 2026-02-28 | 56.259.261,09 |
| 2026-03-31 | 55.522.105,68 |
| 2026-04-30 | 55.382.841,03 |
| 2026-05-31 | 55.685.715,48 |
| 2026-06-30 | 54.850.668,82 |
| 2026-07-31 | 54.947.815,61 |
| 2026-08-31 | 55.435.965,85 |
| 2026-09-30 | 57.472.694,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.001.431,6171 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.513.740,9675 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 39.957.522,2156 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.166,79 | R$ 14,0 mi | 0,95% | 24,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.013,35 | R$ 3,5 mi | 1,17% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.041,09 | R$ 40,0 mi | -1,51% | 69,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.110.146,46 |
| 30 dias | vencido | 321.643,57 |
| 60 dias | a vencer | 1.411.028,74 |
| 60 dias | vencido | 364.891,96 |
| 90 dias | a vencer | 2.291.422,38 |
| 90 dias | vencido | 282.229,6 |
| 120 dias | a vencer | 2.297.186,65 |
| 120 dias | vencido | 206.747,62 |
| 150 dias | a vencer | 2.229.288,45 |
| 150 dias | vencido | 117.529,27 |
| 180 dias | a vencer | 2.366.876,24 |
| 180 dias | vencido | 61.043,46 |
| 360 dias | a vencer | 13.388.138,61 |
| 360 dias | vencido | 26.546,76 |
| 720 dias | a vencer | 16.484.236,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.193.276,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.240,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,8 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 72,3% |
| 2 | GERU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.37.763.847/0001-38 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.