FIDC · competência 07/2026
DOLPHIN FIDC
57.334.752/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 55.584.328,34 |
| 2024-10-31 | 55.573.190,84 |
| 2024-11-30 | 55.564.642,27 |
| 2024-12-31 | 55.543.274,01 |
| 2025-01-31 | 55.532.769,07 |
| 2025-02-28 | 57.817.515,79 |
| 2025-03-31 | 57.828.081,7 |
| 2025-04-30 | 57.841.154,06 |
| 2025-05-31 | 57.847.865,71 |
| 2025-06-30 | 57.863.249,36 |
| 2025-07-31 | 56.130.856,74 |
| 2025-08-31 | 56.019.954,51 |
| 2025-09-30 | 56.006.667,02 |
| 2025-10-31 | 55.968.758,68 |
| 2025-11-30 | 55.937.724,73 |
| 2025-12-31 | 55.768.807,85 |
| 2026-01-31 | 55.670.451,09 |
| 2026-02-28 | 55.546.597,85 |
| 2026-03-31 | 55.411.143,48 |
| 2026-04-30 | 55.307.251,92 |
| 2026-05-31 | 55.199.761,08 |
| 2026-06-30 | 55.089.279,36 |
| 2026-07-31 | 55.095.681,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 54.999.999,9999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 95.681,9002 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.058,00 | R$ 55,0 mi | 0,00% | 99,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,67 | R$ 96 mil | -69,23% | 0,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 55.015.200 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA13.966.641/0001-47 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.