FIDC · competência 09/2026
STORRBERG FIDC DE
57.333.077/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.498.193,36 |
| 2025-07-31 | 16.929.720,49 |
| 2025-08-31 | 32.867.596,32 |
| 2025-09-30 | 36.931.641,03 |
| 2025-10-31 | 45.673.510,9 |
| 2025-11-30 | 47.563.503,76 |
| 2025-12-31 | 50.627.298,99 |
| 2026-01-31 | 51.409.598,72 |
| 2026-02-28 | 52.046.051,41 |
| 2026-03-31 | 52.848.883,74 |
| 2026-04-30 | 53.601.170,13 |
| 2026-05-31 | 54.356.483,39 |
| 2026-06-30 | 55.118.210,8 |
| 2026-07-31 | 55.889.660,46 |
| 2026-08-31 | 59.481.508,56 |
| 2026-09-30 | 60.365.719,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 48.197.083,0901 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.487.372,08 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.681.264,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.228,89 | R$ 48,2 mi | 1,33% | 79,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.232,35 | R$ 7,5 mi | 1,41% | 12,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.375,40 | R$ 4,7 mi | 3,23% | 7,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.176.905,31 |
| 30 dias | vencido | 12.767,36 |
| 60 dias | a vencer | 1.577.637,8 |
| 60 dias | vencido | 7.722,53 |
| 90 dias | a vencer | 1.718.991,66 |
| 90 dias | vencido | 2.183,51 |
| 120 dias | a vencer | 1.802.198,02 |
| 120 dias | vencido | 3.489,12 |
| 150 dias | a vencer | 1.691.431,67 |
| 150 dias | vencido | 6.158,49 |
| 180 dias | a vencer | 1.792.853,08 |
| 180 dias | vencido | 1.533,21 |
| 360 dias | a vencer | 9.347.050,11 |
| 360 dias | vencido | 8.572,53 |
| 720 dias | a vencer | 13.829.825,19 |
| 720 dias | vencido | 51,06 |
| 1080 dias | a vencer | 9.273.708,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.387.701,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,6 mi · vencido R$ 42 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 76,5% |
| 2 | METROPOLITANA ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL18.114.024/0001-37 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.