FIDC · competência 07/2026
ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE
57.325.251/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 450.402.299,7 |
| 2025-01-31 | 463.345.556,2 |
| 2025-02-28 | 669.477.481,37 |
| 2025-03-31 | 879.600.204,89 |
| 2025-04-30 | 889.225.587,49 |
| 2025-05-31 | 912.664.508,89 |
| 2025-06-30 | 920.680.432,8 |
| 2025-07-31 | 914.182.745,05 |
| 2025-08-31 | 926.792.104,03 |
| 2025-09-30 | 931.022.838,45 |
| 2025-10-31 | 938.716.720,17 |
| 2025-11-30 | 980.750.605,61 |
| 2025-12-31 | 989.335.076,53 |
| 2026-01-31 | 1.153.231.577,58 |
| 2026-02-28 | 1.174.187.887,19 |
| 2026-03-31 | 1.183.277.094,81 |
| 2026-04-30 | 1.386.304.716,5 |
| 2026-05-31 | 1.392.033.377,56 |
| 2026-06-30 | 1.391.099.575,18 |
| 2026-07-31 | 1.409.257.508,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.136,30 | R$ 1,41 bi | 1,31% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.298.970.650,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,30 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.