FIDC · competência 09/2026
LC III FIDC DE
57.310.139/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 7.369.504,51 |
| 2024-10-31 | 12.758.225,27 |
| 2024-11-30 | 15.741.095,86 |
| 2024-12-31 | 16.001.380,33 |
| 2025-01-31 | 16.239.250,86 |
| 2025-02-28 | 16.447.250,72 |
| 2025-03-31 | 16.633.754,01 |
| 2025-04-30 | 19.221.261,39 |
| 2025-05-31 | 19.516.416,25 |
| 2025-06-30 | 19.802.336,62 |
| 2025-07-31 | 20.117.892,17 |
| 2025-08-31 | 20.418.032,41 |
| 2025-09-30 | 20.740.627,22 |
| 2025-10-31 | 21.079.351,56 |
| 2025-11-30 | 21.371.216,92 |
| 2025-12-31 | 21.698.936,36 |
| 2026-01-31 | 22.029.802,64 |
| 2026-02-28 | 22.315.625,43 |
| 2026-03-31 | 22.658.463,84 |
| 2026-04-30 | 22.991.121,22 |
| 2026-05-31 | 23.316.516,15 |
| 2026-06-30 | 23.652.479,89 |
| 2026-07-31 | 24.051.205,52 |
| 2026-08-31 | 24.426.522,77 |
| 2026-09-30 | 24.817.831,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.963.117,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.854.713,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.486,16 | R$ 21,0 mi | 1,65% | 84,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.043,91 | R$ 3,9 mi | 1,32% | 15,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 24.091.604,43 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.