FIDC · competência 09/2026
LB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
57.300.010/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 0 |
| 2024-10-31 | 293.349,21 |
| 2024-11-30 | 834.127,71 |
| 2024-12-31 | 1.222.672,36 |
| 2025-01-31 | 2.318.009,49 |
| 2025-02-28 | 3.687.271,04 |
| 2025-03-31 | 5.015.265,51 |
| 2025-04-30 | 6.142.877,13 |
| 2025-05-31 | 7.220.304,45 |
| 2025-06-30 | 8.378.534,23 |
| 2025-07-31 | 9.373.452,11 |
| 2025-08-31 | 9.503.775,41 |
| 2025-09-30 | 10.378.700,43 |
| 2025-10-31 | 13.131.629,26 |
| 2025-11-30 | 14.635.539,94 |
| 2025-12-31 | 16.519.771,56 |
| 2026-01-31 | 18.209.548,63 |
| 2026-02-28 | 18.865.351,17 |
| 2026-03-31 | 20.597.285,87 |
| 2026-04-30 | 22.381.634,26 |
| 2026-05-31 | 24.050.076,93 |
| 2026-06-30 | 25.459.261,93 |
| 2026-07-31 | 26.963.603,6 |
| 2026-08-31 | 28.360.440,85 |
| 2026-09-30 | 29.809.000,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.737.551,9601 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.071.448,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.207,54 | R$ 14,7 mi | 1,55% | 49,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.741,34 | R$ 15,1 mi | 1,51% | 50,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 988.548,27 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 242.681,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 402.722,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 563.080 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.403.508,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 808.377,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.280.457,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.965.045,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.147.062 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.665.417,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RONALDO SANTORO & ERICK CARDOSO ADVOGADOS26.101.821/0001-08 | 0,9% |
| 2 | CRISTIANE TARDELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA31.619.610/0001-00 | 0,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.