FIDC · competência 09/2026
METROPOL FIDC
57.284.265/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 50.479.667,6 |
| 2024-11-30 | 51.099.370,55 |
| 2024-12-31 | 51.799.719,79 |
| 2025-01-31 | 52.546.218,41 |
| 2025-02-28 | 113.347.656,19 |
| 2025-03-31 | 114.751.178,58 |
| 2025-04-30 | 116.264.282,74 |
| 2025-05-31 | 117.870.398,82 |
| 2025-06-30 | 119.417.246,6 |
| 2025-07-31 | 121.225.249,51 |
| 2025-08-31 | 122.900.842,6 |
| 2025-09-30 | 124.640.673,12 |
| 2025-10-31 | 127.934.086,68 |
| 2025-11-30 | 129.543.174,78 |
| 2025-12-31 | 131.431.470,61 |
| 2026-01-31 | 133.686.921,27 |
| 2026-02-28 | 135.285.901,52 |
| 2026-03-31 | 137.266.800,87 |
| 2026-04-30 | 139.089.537,55 |
| 2026-05-31 | 140.940.873,82 |
| 2026-06-30 | 142.891.879,57 |
| 2026-07-31 | 145.282.119,28 |
| 2026-08-31 | 146.388.855,32 |
| 2026-09-30 | 146.643.893,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 117.323.856,0898 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.320.037,392 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.374,26 | R$ 117,3 mi | 1,33% | 80,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.395,36 | R$ 29,3 mi | -4,20% | 20,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.098.251,11 |
| 30 dias | vencido | 49.637.325,27 |
| 150 dias | a vencer | 6.545.180,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 50.842.164,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 75,5 mi · vencido R$ 49,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 2.502.753,03 |
| 60 dias | a vencer | 3.261.102,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.558.486,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,8 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA43.788.600/0001-79 | 45,5% |
| 2 | NBS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA15.806.483/0001-93 | 30,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.