FIDC · competência 09/2026
AXIOS NPL FIDC
57.283.589/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 3.961.732,51 |
| 2024-10-31 | 5.985.072,75 |
| 2024-11-30 | 9.641.107,56 |
| 2024-12-31 | 10.823.177,3 |
| 2025-01-31 | 17.248.914,06 |
| 2025-02-28 | 24.436.695,57 |
| 2025-03-31 | 27.019.278,75 |
| 2025-04-30 | 34.742.056,15 |
| 2025-05-31 | 43.215.163,9 |
| 2025-06-30 | 51.666.259,24 |
| 2025-07-31 | 57.226.084,72 |
| 2025-08-31 | 63.655.695,11 |
| 2025-09-30 | 64.886.478,65 |
| 2025-10-31 | 75.707.611,13 |
| 2025-11-30 | 83.634.948,19 |
| 2025-12-31 | 89.094.904,02 |
| 2026-01-31 | 93.307.455,38 |
| 2026-02-28 | 99.082.672,65 |
| 2026-03-31 | 108.223.952,1 |
| 2026-04-30 | 113.255.121,79 |
| 2026-05-31 | 113.986.383,5 |
| 2026-06-30 | 115.184.008,15 |
| 2026-07-31 | 117.355.122,4 |
| 2026-08-31 | 120.112.683,62 |
| 2026-09-30 | 122.328.676,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 91.026.051,6199 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.302.624,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.540,32 | R$ 91,0 mi | 1,89% | 74,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.179,27 | R$ 31,3 mi | 1,72% | 25,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.975.995,58 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.592.651,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 457.945,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.315.163,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.929.483,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.808.792,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 68.774.429,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 106,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 38,5% |
| 2 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.