FIDC · competência 07/2026
ROOT CAPITAL FIGUEIRA FIDC DE
57.271.402/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 136.448.401,25 |
| 2024-12-31 | 137.227.688,53 |
| 2025-01-31 | 139.564.745,95 |
| 2025-02-28 | 141.108.094,6 |
| 2025-03-31 | 142.720.687,26 |
| 2025-04-30 | 144.442.565,08 |
| 2025-05-31 | 146.271.091,85 |
| 2025-06-30 | 149.752.494,31 |
| 2025-07-31 | 152.074.744,55 |
| 2025-08-31 | 154.173.303,36 |
| 2025-09-30 | 156.273.118,03 |
| 2025-10-31 | 158.917.489,84 |
| 2025-11-30 | 160.994.788,75 |
| 2025-12-31 | 163.758.105,61 |
| 2026-01-31 | 166.432.811,26 |
| 2026-02-28 | 168.374.255,96 |
| 2026-03-31 | 169.597.116,29 |
| 2026-04-30 | 171.250.044,63 |
| 2026-05-31 | 174.062.466,49 |
| 2026-06-30 | 177.286.416,46 |
| 2026-07-31 | 180.019.336,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 132,72 | R$ 180,0 mi | 1,54% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 114.450,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.502.281,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 63.914.372,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 44.820,47 |
Total a vencer R$ 89,5 mi · vencido R$ 45 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.60.872.504/0001-23 | 15,2% |
| 2 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02.332.886/0001-04 | 10,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 134,52 | R$ 134,96 | 32 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-02 | R$ 134,51 | R$ 134,82 | 30 | R$ 2,2 mi |
| 2026-08-31 | R$ 134,65 | R$ 134,47 | 14 | R$ 562 mil |
| 2026-08-27 | R$ 134,20 | R$ 134,57 | 22 | R$ 280 mil |
| 2026-08-26 | R$ 134,13 | R$ 134,39 | 16 | R$ 606 mil |
| 2026-08-25 | R$ 134,03 | R$ 134,41 | 4 | R$ 54 mil |
| 2026-08-21 | R$ 134,17 | R$ 134,17 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-20 | R$ 133,68 | R$ 133,50 | 8 | R$ 29 mil |
| 2026-08-19 | R$ 133,73 | R$ 133,73 | 4 | R$ 23 mil |
| 2026-08-17 | R$ 133,27 | R$ 133,56 | 18 | R$ 590 mil |
| 2026-08-14 | R$ 133,09 | R$ 133,03 | 6 | R$ 34 mil |
| 2026-08-12 | R$ 133,21 | R$ 133,43 | 4 | R$ 56 mil |
| 2026-08-11 | R$ 133,40 | R$ 132,82 | 4 | R$ 189 mil |
| 2026-08-07 | R$ 132,23 | R$ 132,23 | 2 | R$ 63 mil |
| 2026-08-06 | R$ 132,82 | R$ 132,99 | 2 | R$ 10 mil |
| 2026-08-05 | R$ 132,61 | R$ 132,99 | 8 | R$ 582 mil |
| 2026-07-31 | R$ 132,02 | R$ 132,02 | 4 | R$ 209 mil |
| 2026-07-30 | R$ 132,11 | R$ 132,44 | 4 | R$ 26 mil |
| 2026-07-27 | R$ 132,30 | R$ 132,30 | 6 | R$ 257 mil |
| 2026-07-24 | R$ 131,88 | R$ 131,15 | 10 | R$ 619 mil |