FIDC · competência 09/2026
ROOT CAPITAL FIGUEIRA FIDC DE
57.271.402/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 136.448.401,25 |
| 2024-12-31 | 137.227.688,53 |
| 2025-01-31 | 139.564.745,95 |
| 2025-02-28 | 141.108.094,6 |
| 2025-03-31 | 142.720.687,26 |
| 2025-04-30 | 144.442.565,08 |
| 2025-05-31 | 146.271.091,85 |
| 2025-06-30 | 149.752.494,31 |
| 2025-07-31 | 152.074.744,55 |
| 2025-08-31 | 154.173.303,36 |
| 2025-09-30 | 156.273.118,03 |
| 2025-10-31 | 158.917.489,84 |
| 2025-11-30 | 160.994.788,75 |
| 2025-12-31 | 163.758.105,61 |
| 2026-01-31 | 166.432.811,26 |
| 2026-02-28 | 168.374.255,96 |
| 2026-03-31 | 169.597.116,29 |
| 2026-04-30 | 171.250.044,63 |
| 2026-05-31 | 174.062.466,49 |
| 2026-06-30 | 177.286.416,46 |
| 2026-07-31 | 180.019.336,06 |
| 2026-08-31 | 182.868.102,25 |
| 2026-09-30 | 184.883.316,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 136,30 | R$ 184,9 mi | 1,10% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 461.473,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.343.905,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 22.710.909,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 65.062.647,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 44.820,47 |
Total a vencer R$ 91,6 mi · vencido R$ 45 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.60.872.504/0001-23 | 15,0% |
| 2 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02.332.886/0001-04 | 10,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 138,13 | R$ 137,76 | 14 | R$ 425 mil |
| 2026-10-16 | R$ 137,89 | R$ 138,32 | 12 | R$ 382 mil |
| 2026-10-15 | R$ 137,79 | R$ 137,23 | 8 | R$ 480 mil |
| 2026-10-14 | R$ 137,05 | R$ 137,77 | 14 | R$ 541 mil |
| 2026-10-13 | R$ 137,43 | R$ 137,77 | 6 | R$ 42 mil |
| 2026-10-09 | R$ 137,46 | R$ 136,74 | 22 | R$ 366 mil |
| 2026-10-08 | R$ 137,21 | R$ 136,66 | 16 | R$ 552 mil |
| 2026-10-05 | R$ 136,49 | R$ 136,87 | 12 | R$ 334 mil |
| 2026-10-02 | R$ 136,56 | R$ 136,82 | 4 | R$ 68 mil |
| 2026-09-29 | R$ 136,60 | R$ 136,82 | 18 | R$ 465 mil |
| 2026-09-25 | R$ 136,31 | R$ 136,64 | 28 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-24 | R$ 136,56 | R$ 136,56 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-09-23 | R$ 135,82 | R$ 135,16 | 4 | R$ 69 mil |
| 2026-09-22 | R$ 135,13 | R$ 134,82 | 6 | R$ 135 mil |
| 2026-09-18 | R$ 135,37 | R$ 135,54 | 6 | R$ 193 mil |
| 2026-09-15 | R$ 135,19 | R$ 135,36 | 6 | R$ 73 mil |
| 2026-09-14 | R$ 135,15 | R$ 135,36 | 2 | R$ 41 mil |
| 2026-09-10 | R$ 134,68 | R$ 134,28 | 14 | R$ 321 mil |
| 2026-09-08 | R$ 134,91 | R$ 134,96 | 10 | R$ 274 mil |
| 2026-09-04 | R$ 134,89 | R$ 134,96 | 22 | R$ 1,0 mi |