FIDC · competência 07/2026
MOBILITAS FIDC
57.270.666/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 24.999.990 |
| 2024-11-30 | 25.241.560,63 |
| 2024-12-31 | 50.377.881,24 |
| 2025-01-31 | 50.259.498,53 |
| 2025-02-28 | 50.452.379,46 |
| 2025-03-31 | 50.563.370,1 |
| 2025-04-30 | 50.622.910,73 |
| 2025-05-31 | 50.755.339,05 |
| 2025-06-30 | 50.895.336,24 |
| 2025-07-31 | 51.100.454,54 |
| 2025-08-31 | 51.825.513,66 |
| 2025-09-30 | 51.324.752,35 |
| 2025-10-31 | 51.530.549,87 |
| 2025-11-30 | 52.221.157,14 |
| 2025-12-31 | 52.476.465,34 |
| 2026-01-31 | 52.074.969,16 |
| 2026-02-28 | 52.730.240 |
| 2026-03-31 | 52.399.110,47 |
| 2026-04-30 | 52.586.194,96 |
| 2026-05-31 | 53.325.266,76 |
| 2026-06-30 | 53.019.295,56 |
| 2026-07-31 | 53.283.562,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.000.000 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.283.562,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,00 | R$ 45,0 mi | 1,34% | 84,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.657,62 | R$ 8,3 mi | 3,30% | 15,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.615.134,1 |
| 30 dias | vencido | 620.539,69 |
| 60 dias | a vencer | 9.404.378,55 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.627.843,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.822.884,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.336.013,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.073.993,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.609.887,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.038.900,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,5 mi · vencido R$ 621 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA07.256.867/0001-51 | 18,0% |
| 2 | ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA07.256.867/0017-19 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.