FIDC · competência 09/2026
MOBILITAS FIDC
57.270.666/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 24.999.990 |
| 2024-11-30 | 25.241.560,63 |
| 2024-12-31 | 50.377.881,24 |
| 2025-01-31 | 50.259.498,53 |
| 2025-02-28 | 50.452.379,46 |
| 2025-03-31 | 50.563.370,1 |
| 2025-04-30 | 50.622.910,73 |
| 2025-05-31 | 50.755.339,05 |
| 2025-06-30 | 50.895.336,24 |
| 2025-07-31 | 51.100.454,54 |
| 2025-08-31 | 51.825.513,66 |
| 2025-09-30 | 51.324.752,35 |
| 2025-10-31 | 51.530.549,87 |
| 2025-11-30 | 52.221.157,14 |
| 2025-12-31 | 52.476.465,34 |
| 2026-01-31 | 52.074.969,16 |
| 2026-02-28 | 52.730.240 |
| 2026-03-31 | 52.399.110,47 |
| 2026-04-30 | 52.586.194,96 |
| 2026-05-31 | 53.325.266,76 |
| 2026-06-30 | 53.019.295,56 |
| 2026-07-31 | 53.283.562,37 |
| 2026-08-31 | 53.539.609,79 |
| 2026-09-30 | 53.778.564,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.000.000,2502 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.778.563,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,00 | R$ 45,0 mi | 0,00% | 83,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.756,67 | R$ 8,8 mi | 2,80% | 16,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.667.533,18 |
| 30 dias | vencido | 437.531,35 |
| 60 dias | a vencer | 8.497.020,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.839.899,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.089.603,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.629.055,11 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.402.620,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.462.937,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 818.322,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,4 mi · vencido R$ 438 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA07.256.867/0001-51 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.