FIDC · competência 06/2026
TERPSÍCORE FIDC
57.269.975/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 307.603.154,87 |
| 2024-11-30 | 340.924.114,04 |
| 2024-12-31 | 340.980.205,23 |
| 2025-01-31 | 340.961.478,76 |
| 2025-02-28 | 340.948.464,67 |
| 2025-03-31 | 340.935.492,8 |
| 2025-04-30 | 340.921.440,82 |
| 2025-05-31 | 340.907.979,59 |
| 2025-06-30 | 340.893.860,67 |
| 2025-07-31 | 340.880.166,4 |
| 2025-08-31 | 340.865.876,38 |
| 2025-09-30 | 340.852.342,74 |
| 2025-10-31 | 340.837.731,48 |
| 2025-11-30 | 340.824.679,7 |
| 2025-12-31 | 340.810.677,98 |
| 2026-01-31 | 340.800.209,9 |
| 2026-02-28 | 340.789.741,82 |
| 2026-03-31 | 340.779.273,74 |
| 2026-04-30 | 340.768.805,66 |
| 2026-05-31 | 340.758.337,58 |
| 2026-06-30 | 340.747.869,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,22 | R$ 340,7 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 340.888.108,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 340,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO51.151.558/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.