FIDC · competência 06/2026
FANGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
57.268.846/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 242.118.877,13 |
| 2024-11-30 | 268.344.255,83 |
| 2024-12-31 | 268.398.777,48 |
| 2025-01-31 | 268.386.127,14 |
| 2025-02-28 | 268.372.981,74 |
| 2025-03-31 | 268.360.692,81 |
| 2025-04-30 | 268.344.547,41 |
| 2025-05-31 | 268.332.018,02 |
| 2025-06-30 | 268.318.872,62 |
| 2025-07-31 | 268.306.101,81 |
| 2025-08-31 | 268.292.835,92 |
| 2025-09-30 | 268.280.185,58 |
| 2025-10-31 | 268.266.678,77 |
| 2025-11-30 | 268.254.389,84 |
| 2025-12-31 | 268.241.739,5 |
| 2026-01-31 | 268.231.271,42 |
| 2026-02-28 | 268.220.803,34 |
| 2026-04-30 | 268.199.867,18 |
| 2026-05-31 | 268.189.399,1 |
| 2026-06-30 | 268.178.931,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,06 | R$ 268,2 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 268.311.076,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 268,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO51.151.558/0001-09 | 90,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.