FIDC · competência 07/2026
ZTIRAH FIDC
57.246.541/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 16.993.940,3 |
| 2024-12-31 | 16.973.805,84 |
| 2025-01-31 | 16.931.541,58 |
| 2025-02-28 | 16.910.330,11 |
| 2025-03-31 | 16.894.233,09 |
| 2025-04-30 | 16.878.440,07 |
| 2025-05-31 | 16.862.303,83 |
| 2025-06-30 | 16.845.679,97 |
| 2025-07-31 | 16.829.361,45 |
| 2025-08-31 | 16.809.070,76 |
| 2025-09-30 | 16.788.711,37 |
| 2025-10-31 | 16.771.593,81 |
| 2025-11-30 | 16.753.680,9 |
| 2025-12-31 | 16.735.928,66 |
| 2026-01-31 | 16.717.858,62 |
| 2026-02-28 | 16.699.591,86 |
| 2026-03-31 | 16.681.665,15 |
| 2026-04-30 | 16.683.175,58 |
| 2026-05-31 | 16.664.004,96 |
| 2026-06-30 | 16.644.790,77 |
| 2026-07-31 | 16.620.323,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 977,24 | R$ 16,6 mi | -0,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.500.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.