FIDC · competência 07/2026
VCTEX CL I FIDC
57.224.939/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 21.738.694,71 |
| 2024-10-31 | 41.999.166,73 |
| 2024-11-30 | 52.814.882,41 |
| 2024-12-31 | 64.521.708,02 |
| 2025-01-31 | 76.800.324,74 |
| 2025-02-28 | 82.279.536,07 |
| 2025-03-31 | 87.017.913,3 |
| 2025-04-30 | 85.530.543,08 |
| 2025-05-31 | 90.811.920,94 |
| 2025-06-30 | 90.199.679,55 |
| 2025-07-31 | 96.333.245,2 |
| 2025-08-31 | 100.780.858,76 |
| 2025-09-30 | 105.678.124,47 |
| 2025-10-31 | 110.436.355,34 |
| 2025-11-30 | 109.554.127,81 |
| 2025-12-31 | 110.812.943,33 |
| 2026-01-31 | 110.024.833,8 |
| 2026-02-28 | 107.350.053,61 |
| 2026-03-31 | 106.710.556,04 |
| 2026-04-30 | 103.951.622,99 |
| 2026-05-31 | 101.469.780,56 |
| 2026-06-30 | 99.274.611,39 |
| 2026-07-31 | 98.692.878,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.353.814,1121 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.756.784,6973 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.582.279,3105 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 883,26 | R$ 81,4 mi | -0,91% | 82,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 901,77 | R$ 9,8 mi | -0,59% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.715,30 | R$ 7,6 mi | 3,03% | 7,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.633.557,21 |
| 30 dias | vencido | 1.181,14 |
| 60 dias | a vencer | 3.519.429,97 |
| 60 dias | vencido | 1.289,11 |
| 90 dias | a vencer | 3.236.952 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.811.790,32 |
| 120 dias | vencido | 32,26 |
| 150 dias | a vencer | 2.965.253,5 |
| 150 dias | vencido | 364,23 |
| 180 dias | a vencer | 2.770.065,94 |
| 180 dias | vencido | 1.503,56 |
| 360 dias | a vencer | 16.313.316,6 |
| 360 dias | vencido | 5.113,25 |
| 720 dias | a vencer | 23.423.795,51 |
| 720 dias | vencido | 462,7 |
| 1080 dias | a vencer | 14.909.774,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.474.148,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 96,1 mi · vencido R$ 10 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 97,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | R$ 901,12 | R$ 901,11 | 4 | R$ 4,1 mi |