FIDC · competência 07/2026
IRLANDA FIDC
57.223.832/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 14.988.722,13 |
| 2024-11-30 | 15.043.580,7 |
| 2024-12-31 | 15.146.351,81 |
| 2025-01-31 | 15.304.431,3 |
| 2025-02-28 | 15.465.978,78 |
| 2025-03-31 | 15.620.546,14 |
| 2025-04-30 | 20.815.023,86 |
| 2025-05-31 | 26.096.132,24 |
| 2025-06-30 | 26.480.073,27 |
| 2025-07-31 | 26.941.441,75 |
| 2025-08-31 | 27.413.449,87 |
| 2025-09-30 | 27.904.450,4 |
| 2025-10-31 | 28.450.141,98 |
| 2025-11-30 | 33.865.492,4 |
| 2025-12-31 | 34.378.322,29 |
| 2026-01-31 | 34.893.015,64 |
| 2026-02-28 | 35.337.942,16 |
| 2026-03-31 | 40.986.454,17 |
| 2026-04-30 | 41.455.400,34 |
| 2026-05-31 | 42.477.222,37 |
| 2026-06-30 | 43.249.222,04 |
| 2026-07-31 | 32.069.951,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 979,21 | R$ 32,1 mi | 1,67% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 10.801.606,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.113.953,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.250.898,6 |
| 720 dias | a vencer | 9.923.810,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.273.764,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 211.537,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,3 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEON E ADVOGADOS ASSOCIADOS17.858.268/0001-61 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.