FIDC · competência 09/2026
MISSÕES FIDC
57.213.448/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 70.000.000,04 |
| 2024-10-31 | 72.038.205,32 |
| 2024-11-30 | 73.641.062,34 |
| 2024-12-31 | 75.690.303,32 |
| 2025-01-31 | 78.107.354,93 |
| 2025-02-28 | 80.155.619,23 |
| 2025-03-31 | 111.974.621,67 |
| 2025-04-30 | 114.609.410,71 |
| 2025-05-31 | 117.402.290,5 |
| 2025-06-30 | 119.826.466,32 |
| 2025-07-31 | 122.894.710,64 |
| 2025-08-31 | 125.613.165,7 |
| 2025-09-30 | 128.777.588,82 |
| 2025-10-31 | 132.908.258,9 |
| 2025-11-30 | 136.005.218,45 |
| 2025-12-31 | 200.434.038,36 |
| 2026-01-31 | 206.516.124,48 |
| 2026-02-28 | 211.859.080,55 |
| 2026-03-31 | 218.007.391,58 |
| 2026-04-30 | 224.125.128,46 |
| 2026-05-31 | 229.890.565 |
| 2026-06-30 | 235.139.723,23 |
| 2026-07-31 | 239.474.652,59 |
| 2026-08-31 | 242.174.531,03 |
| 2026-09-30 | 247.471.767,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.806,20 | R$ 247,5 mi | 2,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.386.198,47 |
| 30 dias | vencido | 6.519.036,35 |
| 60 dias | a vencer | 35.193.142,31 |
| 60 dias | vencido | 2.505.358,1 |
| 90 dias | a vencer | 41.154.927,66 |
| 90 dias | vencido | 2.095.371,64 |
| 120 dias | a vencer | 32.680.915,29 |
| 120 dias | vencido | 58.896,62 |
| 150 dias | a vencer | 25.592.874,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 19.837.367,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 30.650.285,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 812.367,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 506,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.699.999,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 222,0 mi · vencido R$ 11,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.014.635,52 |
| 30 dias | vencido | 75.630,62 |
| 60 dias | a vencer | 21.746,59 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 76 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOJAS BECKER LTDA.04.415.928/0001-98 | 92,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.