FIDC · competência 07/2026
MULTIMAX FIDC
57.204.749/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 7.439.724,38 |
| 2024-10-31 | 9.571.275,36 |
| 2024-11-30 | 14.008.076,93 |
| 2024-12-31 | 15.495.472,78 |
| 2025-01-31 | 21.026.631,24 |
| 2025-02-28 | 24.844.256,68 |
| 2025-03-31 | 27.502.211,21 |
| 2025-04-30 | 34.955.664,14 |
| 2025-05-31 | 34.641.862,45 |
| 2025-06-30 | 38.519.614,75 |
| 2025-07-31 | 43.125.008,44 |
| 2025-08-31 | 45.900.467,09 |
| 2025-09-30 | 48.404.817,26 |
| 2025-10-31 | 50.801.833,65 |
| 2025-11-30 | 52.239.539,4 |
| 2025-12-31 | 51.510.100,56 |
| 2026-01-31 | 53.811.517,98 |
| 2026-02-28 | 54.217.324,57 |
| 2026-03-31 | 57.374.324 |
| 2026-04-30 | 55.327.990,87 |
| 2026-05-31 | 57.547.338,59 |
| 2026-06-30 | 58.358.965,26 |
| 2026-07-31 | 63.120.015,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.116.255,5899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.274.724,8999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.729.034,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.366,35 | R$ 35,1 mi | 1,59% | 55,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.435,32 | R$ 17,3 mi | 1,84% | 27,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.982,11 | R$ 10,7 mi | 5,28% | 17,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.509.302,35 |
| 30 dias | vencido | 1.204.695,41 |
| 60 dias | a vencer | 11.851.105,5 |
| 60 dias | vencido | 2.061,73 |
| 90 dias | a vencer | 7.730.832,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.567.728,47 |
| 120 dias | vencido | 270.312,54 |
| 150 dias | a vencer | 2.302.720,55 |
| 150 dias | vencido | 686.126,39 |
| 180 dias | a vencer | 3.512.345,68 |
| 180 dias | vencido | 798.300,32 |
| 360 dias | a vencer | 4.246.984,45 |
| 360 dias | vencido | 1.258.089,46 |
| 720 dias | a vencer | 2.344.841,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 794.787,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,9 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA13.530.225/0001-00 | 13,8% |
| 2 | QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A00.075.017/0001-08 | 13,5% |
| 3 | P.Q.A. PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A03.391.001/0001-00 | 13,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.