FIDC · competência 09/2026
MULTIMAX FIDC
57.204.749/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 7.439.724,38 |
| 2024-10-31 | 9.571.275,36 |
| 2024-11-30 | 14.008.076,93 |
| 2024-12-31 | 15.495.472,78 |
| 2025-01-31 | 21.026.631,24 |
| 2025-02-28 | 24.844.256,68 |
| 2025-03-31 | 27.502.211,21 |
| 2025-04-30 | 34.955.664,14 |
| 2025-05-31 | 34.641.862,45 |
| 2025-06-30 | 38.519.614,75 |
| 2025-07-31 | 43.125.008,44 |
| 2025-08-31 | 45.900.467,09 |
| 2025-09-30 | 48.404.817,26 |
| 2025-10-31 | 50.801.833,65 |
| 2025-11-30 | 52.239.539,4 |
| 2025-12-31 | 51.510.100,56 |
| 2026-01-31 | 53.811.517,98 |
| 2026-02-28 | 54.217.324,57 |
| 2026-03-31 | 57.374.324 |
| 2026-04-30 | 55.327.990,87 |
| 2026-05-31 | 57.547.338,59 |
| 2026-06-30 | 58.358.965,26 |
| 2026-07-31 | 63.120.015,19 |
| 2026-08-31 | 62.842.003,93 |
| 2026-09-30 | 65.188.812,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 36.585.489,7898 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.409.611,1999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.193.711,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.405,32 | R$ 36,6 mi | 1,41% | 56,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.482,65 | R$ 17,4 mi | 1,63% | 26,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.421,03 | R$ 11,2 mi | 4,72% | 17,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.916.018,18 |
| 30 dias | vencido | 412.419,21 |
| 60 dias | a vencer | 12.446.937,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.158.802,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.814.659,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.449.959,82 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 490.755,06 |
| 180 dias | vencido | 228.866,09 |
| 360 dias | a vencer | 3.654.293,85 |
| 360 dias | vencido | 2.714.687,82 |
| 720 dias | a vencer | 2.018.097,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 637.276,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,6 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | P.Q.A. PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A03.391.001/0001-00 | 16,1% |
| 2 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA13.530.225/0001-00 | 15,0% |
| 3 | QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A00.075.017/0001-08 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.