FIDC · competência 07/2026
JC LOKI FIDC
57.186.320/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 49.126.976,15 |
| 2024-11-30 | 49.083.375,09 |
| 2024-12-31 | 49.053.149,58 |
| 2025-01-31 | 49.030.693,38 |
| 2025-02-28 | 49.007.668,98 |
| 2025-03-31 | 48.984.222,12 |
| 2025-04-30 | 48.864.816,62 |
| 2025-05-31 | 48.839.743,57 |
| 2025-06-30 | 48.814.159,79 |
| 2025-07-31 | 48.793.539,58 |
| 2025-08-31 | 48.771.720,13 |
| 2025-09-30 | 48.750.538,62 |
| 2025-10-31 | 48.729.446,05 |
| 2025-11-30 | 48.708.032,73 |
| 2025-12-31 | 71.081.728,72 |
| 2026-01-31 | 72.732.210,23 |
| 2026-02-28 | 74.312.283,68 |
| 2026-03-31 | 76.151.416,11 |
| 2026-04-30 | 77.930.504,42 |
| 2026-05-31 | 79.686.106,85 |
| 2026-06-30 | 81.671.742,03 |
| 2026-07-31 | 83.656.122,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.659,97 | R$ 83,7 mi | 2,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 83.642.380,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO SAO LEOPOLDO MANDIC - SLMANDIC44.214.203/0001-56 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.