FIDC · competência 07/2026
PLGN LGCY FIDC
57.185.833/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 12.740.005,76 |
| 2024-11-30 | 27.464.763,74 |
| 2024-12-31 | 27.806.489,77 |
| 2025-01-31 | 28.176.135,65 |
| 2025-02-28 | 34.086.739,96 |
| 2025-03-31 | 45.566.809,09 |
| 2025-04-30 | 46.163.895,46 |
| 2025-05-31 | 56.823.676,83 |
| 2025-06-30 | 75.608.450,18 |
| 2025-07-31 | 76.753.100,35 |
| 2025-08-31 | 77.820.595,87 |
| 2025-09-30 | 78.965.071,36 |
| 2025-10-31 | 80.174.360,47 |
| 2025-11-30 | 81.201.423,01 |
| 2025-12-31 | 82.378.135,23 |
| 2026-01-31 | 83.558.554,36 |
| 2026-02-28 | 84.597.201,35 |
| 2026-03-31 | 85.869.640,84 |
| 2026-04-30 | 87.032.426,73 |
| 2026-05-31 | 88.142.192,54 |
| 2026-06-30 | 89.331.002,88 |
| 2026-07-31 | 90.619.003,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,34 | R$ 90,6 mi | 1,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 3.640.681,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.288.428,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGRICOLA MORENO DE NIPOA LTDA15.418.409/0001-08 | 12,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.