FIDC · competência 07/2026
SPECIALE PLGN FIDC
57.183.411/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 35.379.922,57 |
| 2024-11-30 | 45.305.020,68 |
| 2024-12-31 | 55.969.149,33 |
| 2025-01-31 | 79.813.459,47 |
| 2025-02-28 | 99.476.969,65 |
| 2025-03-31 | 120.826.252,5 |
| 2025-04-30 | 122.425.801,47 |
| 2025-05-31 | 169.201.478,5 |
| 2025-06-30 | 201.675.562,43 |
| 2025-07-31 | 204.998.862,05 |
| 2025-08-31 | 207.973.275,75 |
| 2025-09-30 | 211.112.350,74 |
| 2025-10-31 | 214.361.981,4 |
| 2025-11-30 | 219.150.643,2 |
| 2025-12-31 | 222.449.863,34 |
| 2026-01-31 | 263.585.353,26 |
| 2026-02-28 | 268.839.215,65 |
| 2026-03-31 | 272.917.221,2 |
| 2026-04-30 | 276.589.264,66 |
| 2026-05-31 | 280.132.102,42 |
| 2026-06-30 | 283.938.832,57 |
| 2026-07-31 | 288.466.246,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,35 | R$ 288,5 mi | 1,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.788.149,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.