FIDC · competência 09/2026
COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS COME
57.182.898/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 6.000.000 |
| 2024-11-30 | 30.160.111,34 |
| 2024-12-31 | 30.213.326,48 |
| 2025-01-31 | 30.332.251,51 |
| 2025-02-28 | 30.328.606,39 |
| 2025-03-31 | 30.299.694,16 |
| 2025-04-30 | 30.277.660,68 |
| 2025-05-31 | 30.389.182,15 |
| 2025-06-30 | 30.404.121,84 |
| 2025-07-31 | 30.515.850,82 |
| 2025-08-31 | 30.507.184,5 |
| 2025-09-30 | 30.389.051,09 |
| 2025-10-31 | 30.394.856,74 |
| 2025-11-30 | 30.366.083,54 |
| 2025-12-31 | 30.231.340,71 |
| 2026-01-31 | 30.312.344,7 |
| 2026-02-28 | 30.407.831,13 |
| 2026-03-31 | 30.575.956,79 |
| 2026-04-30 | 30.718.152,83 |
| 2026-05-31 | 30.667.232,4 |
| 2026-06-30 | 30.607.830,61 |
| 2026-07-31 | 30.676.927,55 |
| 2026-08-31 | 30.575.515,24 |
| 2026-09-30 | 30.679.336,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.162.925,9001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.679.336,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,79 | R$ 24,2 mi | 1,31% | 78,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.113,22 | R$ 30,7 mi | 1,83% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.786.806,79 |
| 30 dias | vencido | 1.565.210,51 |
Total a vencer R$ 26,8 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.