FIDC · competência 07/2026
FUTURA FIDC
57.182.384/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 20.250.000 |
| 2024-10-31 | 40.800.375,06 |
| 2024-11-30 | 41.078.881,48 |
| 2024-12-31 | 41.415.561,26 |
| 2025-01-31 | 41.782.027,62 |
| 2025-02-28 | 42.136.162,23 |
| 2025-03-31 | 42.497.166,74 |
| 2025-04-30 | 42.908.836,61 |
| 2025-05-31 | 43.357.572,6 |
| 2025-06-30 | 43.792.641,52 |
| 2025-07-31 | 44.309.905,33 |
| 2025-08-31 | 44.784.794,54 |
| 2025-09-30 | 40.986.050,25 |
| 2025-10-31 | 41.464.902,09 |
| 2025-11-30 | 41.858.027 |
| 2025-12-31 | 42.324.829,25 |
| 2026-01-31 | 40.913.873,54 |
| 2026-02-28 | 41.279.080,15 |
| 2026-03-31 | 41.738.918,21 |
| 2026-04-30 | 42.152.924,29 |
| 2026-05-31 | 42.563.456,61 |
| 2026-06-30 | 42.997.580,59 |
| 2026-07-31 | 43.476.657,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.074,04 | R$ 43,5 mi | 1,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 43.258.978,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A10.753.164/0001-43 | 99,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.