FIDC · competência 09/2026
CONECTEPAG I FIDC
57.182.268/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 8.091.955,37 |
| 2024-11-30 | 17.068.505,35 |
| 2024-12-31 | 23.011.973,98 |
| 2025-01-31 | 30.958.012,26 |
| 2025-02-28 | 36.645.757,18 |
| 2025-03-31 | 42.283.052,89 |
| 2025-04-30 | 47.523.118,46 |
| 2025-05-31 | 55.987.037,14 |
| 2025-06-30 | 67.115.247,62 |
| 2025-07-31 | 82.199.623,65 |
| 2025-08-31 | 91.118.412,52 |
| 2025-09-30 | 108.083.448,93 |
| 2025-10-31 | 125.227.442,14 |
| 2025-11-30 | 142.997.756,52 |
| 2025-12-31 | 151.049.314,37 |
| 2026-01-31 | 173.039.993,02 |
| 2026-02-28 | 195.011.223,01 |
| 2026-03-31 | 232.766.882,88 |
| 2026-04-30 | 235.473.177,89 |
| 2026-05-31 | 238.002.321,52 |
| 2026-06-30 | 240.719.392,06 |
| 2026-07-31 | 328.697.979,03 |
| 2026-08-31 | 336.124.033,48 |
| 2026-09-30 | 336.454.766 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 39.039.310,0097 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 144.196.533,8298 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 25.172.385,6099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 60.101.691,6899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 67.944.844,8596 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.146,26 | R$ 39,0 mi | 0,75% | 11,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.006,90 | R$ 144,2 mi | 1,33% | 42,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.007,91 | R$ 25,2 mi | 1,33% | 7,5% |
| Subclasse Sênior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Sênior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.007,72 | R$ 60,1 mi | 1,49% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.165,71 | R$ 67,9 mi | 1,52% | 20,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.500.064,21 |
| 30 dias | vencido | 1.908.675,92 |
| 60 dias | a vencer | 10.984.358,67 |
| 60 dias | vencido | 858.876,91 |
| 90 dias | a vencer | 11.581.894,74 |
| 90 dias | vencido | 609.014,81 |
| 120 dias | a vencer | 11.989.477,34 |
| 120 dias | vencido | 462.558,72 |
| 150 dias | a vencer | 11.806.382,47 |
| 150 dias | vencido | 388.580,99 |
| 180 dias | a vencer | 11.733.812,61 |
| 180 dias | vencido | 301.319,15 |
| 360 dias | a vencer | 62.166.770,8 |
| 360 dias | vencido | 889.632,3 |
| 720 dias | a vencer | 101.581.618,41 |
| 720 dias | vencido | 226.064,47 |
| 1080 dias | a vencer | 58.544.563,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 47.272.838,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 338,2 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONECTEPAG 001 S.A.52.780.865/0001-11 | 79,7% |
| 2 | Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP26.405.908/0001-79 | 20,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1.001,64 | R$ 1.001,70 | 2 | R$ 3,2 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.012,46 | R$ 1.012,48 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.011,95 | R$ 1.011,97 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.144,62 | R$ 1.144,58 | 2 | R$ 108 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.004,78 | R$ 1.004,84 | 2 | R$ 10,6 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.143,80 | R$ 1.143,84 | 4 | R$ 947 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.169,75 | R$ 1.169,71 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.205,64 | R$ 1.205,60 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.203,71 | R$ 1.203,67 | 6 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.203,07 | R$ 1.203,11 | 12 | R$ 4,3 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.202,43 | R$ 1.202,39 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.108,77 | R$ 1.108,79 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.199,11 | R$ 1.199,07 | 2 | R$ 395 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.189,30 | R$ 1.189,34 | 2 | R$ 2,2 mi |