FIDC · competência 07/2026
CONECTEPAG I FIDC
57.182.268/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 8.091.955,37 |
| 2024-11-30 | 17.068.505,35 |
| 2024-12-31 | 23.011.973,98 |
| 2025-01-31 | 30.958.012,26 |
| 2025-02-28 | 36.645.757,18 |
| 2025-03-31 | 42.283.052,89 |
| 2025-04-30 | 47.523.118,46 |
| 2025-05-31 | 55.987.037,14 |
| 2025-06-30 | 67.115.247,62 |
| 2025-07-31 | 82.199.623,65 |
| 2025-08-31 | 91.118.412,52 |
| 2025-09-30 | 108.083.448,93 |
| 2025-10-31 | 125.227.442,14 |
| 2025-11-30 | 142.997.756,52 |
| 2025-12-31 | 151.049.314,37 |
| 2026-01-31 | 173.039.993,02 |
| 2026-02-28 | 195.011.223,01 |
| 2026-03-31 | 232.766.882,88 |
| 2026-04-30 | 235.473.177,89 |
| 2026-05-31 | 238.002.321,52 |
| 2026-06-30 | 240.719.392,06 |
| 2026-07-31 | 328.697.979,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 40.886.959,6698 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 156.022.781,8387 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 65.760.613,9395 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 66.027.623,5799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.200,51 | R$ 40,9 mi | 1,34% | 12,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.089,48 | R$ 156,0 mi | 1,48% | 47,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.102,60 | R$ 65,8 mi | 1,66% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.132,82 | R$ 66,0 mi | 0,12% | 20,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.027.260,49 |
| 30 dias | vencido | 1.486.012,65 |
| 60 dias | a vencer | 9.621.482,25 |
| 60 dias | vencido | 676.128,95 |
| 90 dias | a vencer | 10.006.816,45 |
| 90 dias | vencido | 492.898,85 |
| 120 dias | a vencer | 10.301.975,25 |
| 120 dias | vencido | 372.669,89 |
| 150 dias | a vencer | 10.293.449,14 |
| 150 dias | vencido | 288.161,3 |
| 180 dias | a vencer | 9.998.192,03 |
| 180 dias | vencido | 233.848,13 |
| 360 dias | a vencer | 56.158.724,66 |
| 360 dias | vencido | 580.605,17 |
| 720 dias | a vencer | 86.635.626,82 |
| 720 dias | vencido | 130.545,19 |
| 1080 dias | a vencer | 52.424.657,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.706.098,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 298,2 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONECTEPAG 001 S.A.52.780.865/0001-11 | 71,8% |
| 2 | Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP26.405.908/0001-79 | 19,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1.169,75 | R$ 1.169,71 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.205,64 | R$ 1.205,60 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.203,71 | R$ 1.203,67 | 6 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.203,07 | R$ 1.203,11 | 12 | R$ 4,3 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.108,77 | R$ 1.108,79 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.202,43 | R$ 1.202,39 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.199,11 | R$ 1.199,07 | 2 | R$ 395 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.189,30 | R$ 1.189,34 | 2 | R$ 2,2 mi |