FIDC · competência 07/2026
CORUJA I FIDC
57.140.603/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 91,2 mi
Carteira
R$ 88,6 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 8.037.583,28 |
| 2025-01-31 | 13.658.931,98 |
| 2025-02-28 | 13.853.884,74 |
| 2025-03-31 | 14.045.339,93 |
| 2025-04-30 | 16.437.485,49 |
| 2025-05-31 | 16.955.932,72 |
| 2025-06-30 | 17.897.647,71 |
| 2025-07-31 | 19.740.021,42 |
| 2025-08-31 | 26.072.114,42 |
| 2025-09-30 | 31.469.556,31 |
| 2025-10-31 | 36.968.476,96 |
| 2025-11-30 | 44.060.663,94 |
| 2025-12-31 | 49.849.942,55 |
| 2026-01-31 | 50.687.112,77 |
| 2026-02-28 | 55.320.426,87 |
| 2026-03-31 | 59.581.725,31 |
| 2026-04-30 | 62.531.200,94 |
| 2026-05-31 | 67.924.976,54 |
| 2026-06-30 | 78.081.308,62 |
| 2026-07-31 | 91.198.131,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.572.743,8803 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.409.008,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.216.379,55 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.315,84 | R$ 76,6 mi | 1,58% | 84,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.145,49 | R$ 5,4 mi | 1,71% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.653,87 | R$ 9,2 mi | 3,15% | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 85.492.607,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.145.854,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | R$ 1.309,59 | R$ 1.309,59 | 2 | R$ 131 mil |
| 2026-07-01 | R$ 1.296,28 | R$ 1.296,29 | 10 | R$ 11,1 mi |