FIDC · competência 09/2026
CORUJA I FIDC
57.140.603/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 103,9 mi
Carteira
R$ 103,9 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 8.037.583,28 |
| 2025-01-31 | 13.658.931,98 |
| 2025-02-28 | 13.853.884,74 |
| 2025-03-31 | 14.045.339,93 |
| 2025-04-30 | 16.437.485,49 |
| 2025-05-31 | 16.955.932,72 |
| 2025-06-30 | 17.897.647,71 |
| 2025-07-31 | 19.740.021,42 |
| 2025-08-31 | 26.072.114,42 |
| 2025-09-30 | 31.469.556,31 |
| 2025-10-31 | 36.968.476,96 |
| 2025-11-30 | 44.060.663,94 |
| 2025-12-31 | 49.849.942,55 |
| 2026-01-31 | 50.687.112,77 |
| 2026-02-28 | 55.320.426,87 |
| 2026-03-31 | 59.581.725,31 |
| 2026-04-30 | 62.531.200,94 |
| 2026-05-31 | 67.924.976,54 |
| 2026-06-30 | 78.081.308,62 |
| 2026-07-31 | 91.198.131,58 |
| 2026-08-31 | 94.973.566,74 |
| 2026-09-30 | 103.895.987,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 87.020.199,4899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.369.408,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.506.379,8 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.353,46 | R$ 87,0 mi | 1,41% | 83,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.181,05 | R$ 6,4 mi | 1,53% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.750,99 | R$ 10,5 mi | 2,91% | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 100.588.009,06 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.247.344,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 103,8 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.348,08 | R$ 1.348,07 | 12 | R$ 15,7 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.309,59 | R$ 1.309,59 | 2 | R$ 131 mil |
| 2026-07-01 | R$ 1.296,28 | R$ 1.296,29 | 10 | R$ 11,1 mi |