FIDC · competência 09/2026
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE
57.139.003/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 20.861.299,06 |
| 2024-11-30 | 21.062.584,51 |
| 2024-12-31 | 51.312.651,92 |
| 2025-01-31 | 67.796.655,66 |
| 2025-02-28 | 93.140.547,78 |
| 2025-03-31 | 109.298.934,28 |
| 2025-04-30 | 153.014.592,92 |
| 2025-05-31 | 186.421.667,49 |
| 2025-06-30 | 195.867.334,84 |
| 2025-07-31 | 231.931.732,9 |
| 2025-08-31 | 277.249.212,2 |
| 2025-09-30 | 302.986.777,47 |
| 2025-10-31 | 322.871.372,98 |
| 2025-11-30 | 338.035.325,91 |
| 2025-12-31 | 354.519.600,08 |
| 2026-01-31 | 362.550.674,86 |
| 2026-02-28 | 376.725.001,39 |
| 2026-03-31 | 389.081.287,64 |
| 2026-04-30 | 409.582.209,48 |
| 2026-05-31 | 426.521.634,49 |
| 2026-06-30 | 433.430.474,49 |
| 2026-07-31 | 441.686.458,46 |
| 2026-08-31 | 452.512.985,55 |
| 2026-09-30 | 459.174.731,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 148.631.175,0646 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 94.410.799,0874 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 27.246.050,9629 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 114.434.901,9046 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 74.451.804,1485 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,40 | R$ 148,6 mi | 1,41% | 32,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,25 | R$ 94,4 mi | 1,41% | 20,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1,09 | R$ 27,2 mi | 1,57% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,51 | R$ 114,4 mi | 1,73% | 24,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,30 | R$ 74,5 mi | 1,23% | 16,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.614.577,36 |
| 30 dias | vencido | 34.278.645,73 |
| 60 dias | a vencer | 597.422,42 |
| 60 dias | vencido | 585.602,1 |
| 90 dias | a vencer | 3.394.058,31 |
| 90 dias | vencido | 180.015,13 |
| 120 dias | a vencer | 1.466.682,41 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 516.245,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.519.382,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 52.299.025,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 65.058.016,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 41.669.991,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 234.119.888,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 403,3 mi · vencido R$ 35,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PREX PRECATORIOS LTDA46.653.696/0001-56 | 30,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1,09 | R$ 1,09 | 4 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | 10 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | 32 | R$ 3,9 mi |