FIDC · competência 07/2026
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE
57.139.003/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 20.861.299,06 |
| 2024-11-30 | 21.062.584,51 |
| 2024-12-31 | 51.312.651,92 |
| 2025-01-31 | 67.796.655,66 |
| 2025-02-28 | 93.140.547,78 |
| 2025-03-31 | 109.298.934,28 |
| 2025-04-30 | 153.014.592,92 |
| 2025-05-31 | 186.421.667,49 |
| 2025-06-30 | 195.867.334,84 |
| 2025-07-31 | 231.931.732,9 |
| 2025-08-31 | 277.249.212,2 |
| 2025-09-30 | 302.986.777,47 |
| 2025-10-31 | 322.871.372,98 |
| 2025-11-30 | 338.035.325,91 |
| 2025-12-31 | 354.519.600,08 |
| 2026-01-31 | 362.550.674,86 |
| 2026-02-28 | 376.725.001,39 |
| 2026-03-31 | 389.081.287,64 |
| 2026-04-30 | 409.582.209,48 |
| 2026-05-31 | 426.521.634,49 |
| 2026-06-30 | 433.430.474,49 |
| 2026-07-31 | 441.686.458,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 144.500.527,0438 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 91.787.006,9147 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 21.717.224,6527 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 110.557.007,9757 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 73.124.691,4508 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,36 | R$ 144,5 mi | 1,58% | 32,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,21 | R$ 91,8 mi | 1,58% | 20,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1,05 | R$ 21,7 mi | 1,75% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,46 | R$ 110,6 mi | 1,93% | 25,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,28 | R$ 73,1 mi | 2,51% | 16,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 576.688,26 |
| 30 dias | vencido | 180.015,13 |
| 90 dias | a vencer | 44.122.552 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 560.672,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.210.379,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.399.800,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 51.070.255,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 53.424.331,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 29.692.763,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 229.410.991,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 413,5 mi · vencido R$ 180 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PREX PRECATORIOS LTDA46.653.696/0001-56 | 30,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | 32 | R$ 3,9 mi |