FIDC · competência 07/2026
JIF INFRA - FIDC CRÉDITO PRIVADO
57.133.534/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 60.565.497,92 |
| 2024-10-31 | 61.351.927,88 |
| 2024-11-30 | 63.525.993,43 |
| 2024-12-31 | 69.788.133,27 |
| 2025-01-31 | 71.363.769,45 |
| 2025-02-28 | 73.230.022,78 |
| 2025-03-31 | 74.120.708,99 |
| 2025-04-30 | 75.155.142,78 |
| 2025-05-31 | 76.255.632,52 |
| 2025-06-30 | 77.317.023,33 |
| 2025-07-31 | 79.087.860,84 |
| 2025-08-31 | 7.378.790,49 |
| 2025-09-30 | 7.456.126,85 |
| 2025-10-31 | 7.539.070,92 |
| 2025-11-30 | 7.575.806,41 |
| 2025-12-31 | 28.038.890,66 |
| 2026-01-31 | 28.060.155,64 |
| 2026-02-28 | 28.664.465,19 |
| 2026-03-31 | 25.261.136,82 |
| 2026-04-30 | 1.098.523,46 |
| 2026-05-31 | 1.098.742,09 |
| 2026-06-30 | 1.101.076,89 |
| 2026-07-31 | 1.101.662,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 158,29 | R$ 1,1 mi | 0,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.952,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INFRA6 PARTICIPAÇÕES S/A33.314.054/0001-80 | 84,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.