FIDC · competência 09/2026
HBCJ FIDC
57.127.130/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 495.705,16 |
| 2025-07-31 | 1.033.677,2 |
| 2025-08-31 | 1.033.387,79 |
| 2025-09-30 | 1.032.518,63 |
| 2025-10-31 | 1.031.465,53 |
| 2025-11-30 | 1.085.258,66 |
| 2025-12-31 | 1.093.329,57 |
| 2026-01-31 | 1.140.963,19 |
| 2026-02-28 | 1.646.458,82 |
| 2026-03-31 | 1.665.514,16 |
| 2026-04-30 | 1.621.507,49 |
| 2026-05-31 | 1.600.287,38 |
| 2026-06-30 | 1.609.741,81 |
| 2026-07-31 | 1.612.156,98 |
| 2026-08-31 | 1.622.152,7 |
| 2026-09-30 | 1.642.393,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 981,88 | R$ 1,6 mi | 1,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 403.817,47 |
| 30 dias | vencido | 4.203,72 |
| 60 dias | a vencer | 27.566,76 |
| 60 dias | vencido | 48,03 |
| 90 dias | a vencer | 27.841,42 |
| 90 dias | vencido | 1.876,95 |
| 120 dias | a vencer | 30.493,58 |
| 120 dias | vencido | 1.744,07 |
| 150 dias | a vencer | 25.002,45 |
| 150 dias | vencido | 1.351,09 |
| 180 dias | a vencer | 34.801,55 |
| 180 dias | vencido | 420,77 |
| 360 dias | a vencer | 190.042,39 |
| 360 dias | vencido | 5.428,68 |
| 720 dias | a vencer | 260.690,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 164.380,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 194.404,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 15 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 83,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.