FIDC · competência 07/2026
GTCS FIDC
57.107.628/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 3.757.454,45 |
| 2025-01-31 | 141.005.134,18 |
| 2025-02-28 | 146.171.377,72 |
| 2025-03-31 | 149.640.703,92 |
| 2025-04-30 | 150.219.330,35 |
| 2025-05-31 | 151.513.983,1 |
| 2025-06-30 | 152.446.947,71 |
| 2025-07-31 | 142.336.465,87 |
| 2025-08-31 | 141.895.638,39 |
| 2025-09-30 | 141.494.674,43 |
| 2025-10-31 | 139.649.173,95 |
| 2025-11-30 | 139.988.682,23 |
| 2025-12-31 | 136.417.092,13 |
| 2026-01-31 | 145.601.488,42 |
| 2026-02-28 | 148.299.013,69 |
| 2026-03-31 | 148.783.686,91 |
| 2026-04-30 | 148.849.978,96 |
| 2026-05-31 | 145.443.757,11 |
| 2026-06-30 | 149.471.949,4 |
| 2026-07-31 | 152.130.782,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 72.343.656,1197 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 79.787.125,9432 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 635,69 | R$ 72,3 mi | 1,65% | 47,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.362,84 | R$ 79,8 mi | 5,55% | 52,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.159,34 |
| 30 dias | vencido | 17.645,97 |
| 60 dias | a vencer | 12.727,11 |
| 60 dias | vencido | 31.003,72 |
| 90 dias | a vencer | 69.160,95 |
| 90 dias | vencido | 13.482,37 |
| 120 dias | a vencer | 13.633,02 |
| 120 dias | vencido | 15.706,69 |
| 150 dias | a vencer | 9.941,33 |
| 150 dias | vencido | 18.727,74 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 35.376,03 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 589.250,36 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 7.680,37 |
Total a vencer R$ 119 mil · vencido R$ 729 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.497.481,43 |
| 30 dias | vencido | 11.675.789,33 |
| 60 dias | a vencer | 21.961.216,11 |
| 60 dias | vencido | 6.778.358,99 |
| 90 dias | a vencer | 21.032.588,91 |
| 90 dias | vencido | 6.875.401,18 |
| 120 dias | a vencer | 17.193.496,92 |
| 120 dias | vencido | 6.975.915,49 |
| 150 dias | a vencer | 14.892.911,2 |
| 150 dias | vencido | 6.880.612,91 |
| 180 dias | a vencer | 12.259.997,03 |
| 180 dias | vencido | 7.219.144,39 |
| 360 dias | a vencer | 40.610.572,43 |
| 360 dias | vencido | 37.560.104,41 |
| 720 dias | a vencer | 7.615.282,58 |
| 720 dias | vencido | 290.049,75 |
| 1080 dias | a vencer | 2.635,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 161,1 mi · vencido R$ 84,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMEL ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A34.267.327/0001-46 | 19,9% |
| 2 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.