FIDC · competência 09/2026
GTCS FIDC
57.107.628/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 3.757.454,45 |
| 2025-01-31 | 141.005.134,18 |
| 2025-02-28 | 146.171.377,72 |
| 2025-03-31 | 149.640.703,92 |
| 2025-04-30 | 150.219.330,35 |
| 2025-05-31 | 151.513.983,1 |
| 2025-06-30 | 152.446.947,71 |
| 2025-07-31 | 142.336.465,87 |
| 2025-08-31 | 141.895.638,39 |
| 2025-09-30 | 141.494.674,43 |
| 2025-10-31 | 139.649.173,95 |
| 2025-11-30 | 139.988.682,23 |
| 2025-12-31 | 136.417.092,13 |
| 2026-01-31 | 145.601.488,42 |
| 2026-02-28 | 148.299.013,69 |
| 2026-03-31 | 148.783.686,91 |
| 2026-04-30 | 148.849.978,96 |
| 2026-05-31 | 145.443.757,11 |
| 2026-06-30 | 149.471.949,4 |
| 2026-07-31 | 152.130.782,06 |
| 2026-08-31 | 143.807.811,22 |
| 2026-09-30 | 146.416.272,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 62.327.985,1391 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 84.088.287,2719 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 547,68 | R$ 62,3 mi | 1,51% | 42,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.598,03 | R$ 84,1 mi | 5,40% | 57,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 73.570,97 |
| 30 dias | vencido | 12.591,29 |
| 60 dias | a vencer | 14.808,58 |
| 60 dias | vencido | 13.368,59 |
| 90 dias | a vencer | 10.564,3 |
| 90 dias | vencido | 10.433,89 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 28.743 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 15.962,86 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 14.003,52 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 457.279,76 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 49.274,96 |
Total a vencer R$ 99 mil · vencido R$ 602 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.377.698,01 |
| 30 dias | vencido | 13.746.137,07 |
| 60 dias | a vencer | 22.032.554,62 |
| 60 dias | vencido | 6.720.715,94 |
| 90 dias | a vencer | 20.319.774,18 |
| 90 dias | vencido | 6.932.273,84 |
| 120 dias | a vencer | 17.141.081,06 |
| 120 dias | vencido | 7.065.151,99 |
| 150 dias | a vencer | 14.483.367,07 |
| 150 dias | vencido | 6.896.483,99 |
| 180 dias | a vencer | 13.025.097,16 |
| 180 dias | vencido | 6.883.918,6 |
| 360 dias | a vencer | 39.906.669,12 |
| 360 dias | vencido | 39.185.873,78 |
| 720 dias | a vencer | 7.670.054,77 |
| 720 dias | vencido | 914.378,8 |
| 1080 dias | a vencer | 10.260,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 161,0 mi · vencido R$ 88,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMEL ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A34.267.327/0001-46 | 18,1% |
| 2 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.