FIDC · competência 09/2026
MACCA FIDC
57.090.601/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 1.329.871,64 |
| 2024-11-30 | 4.714.339,77 |
| 2024-12-31 | 8.946.457,44 |
| 2025-01-31 | 10.776.823,09 |
| 2025-02-28 | 16.362.928,3 |
| 2025-03-31 | 22.604.127,57 |
| 2025-04-30 | 27.267.880,32 |
| 2025-05-31 | 27.808.092,59 |
| 2025-06-30 | 28.315.084,94 |
| 2025-07-31 | 29.015.068,68 |
| 2025-08-31 | 30.125.419,86 |
| 2025-09-30 | 17.061.594,73 |
| 2025-10-31 | 19.436.389,91 |
| 2025-11-30 | 20.379.869,47 |
| 2025-12-31 | -2.478.064,17 |
| 2026-01-31 | 24.562.071,92 |
| 2026-02-28 | 6.515.967,18 |
| 2026-03-31 | 2.076.350,87 |
| 2026-04-30 | 1.828.393,44 |
| 2026-05-31 | 2.083.377,6 |
| 2026-06-30 | 2.119.611,7 |
| 2026-07-31 | 1.917.640,89 |
| 2026-08-31 | 1.529.367,84 |
| 2026-09-30 | 1.375.157,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 375,36 | R$ 1,4 mi | -10,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 147.286,16 |
| 30 dias | vencido | 125.335,7 |
| 60 dias | a vencer | 123.548,6 |
| 60 dias | vencido | 130.161,9 |
| 90 dias | a vencer | 119.449,59 |
| 90 dias | vencido | 106.955,39 |
| 120 dias | a vencer | 181.562,02 |
| 120 dias | vencido | 84.795,69 |
| 150 dias | a vencer | 134.619,72 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 116.626,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 468.211,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.168.558,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 356.232,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.166.131,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,0 mi · vencido R$ 447 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SAN SEBASTIAN SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.47.122.319/0001-53 | 70,3% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.